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兴业30天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:015918)

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今天最新净值 1.1021 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.2313亿
最近资产：19.42亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含王卓然罗林金

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.03%	0.11%	0.31%	1.42%	3.42%	6.11%	9.40%
同类排名	975/1152	544/1158	645/1158	904/1156	967/1129	676/1005	648/850	-

兴业30天滚动持有中短债C(015918)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1022	0.01%
2026-09-16	1.1021	0.00%
2026-09-15	1.1021	0.00%
2026-09-14	1.1021	0.02%
2026-09-11	1.1019	0.00%
2026-09-10	1.1019	0.00%

兴业30天滚动持有中短债C(015918)基金档案

基金代码	015918	基金简称	兴业30天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-06-16~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含王卓然罗林金	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	19.42亿	最近份额	18.2313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%