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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A - 基金主页(代码:013827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1149 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0715亿
最近资产：2.23亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.03%	0.01%	0.61%	1.53%	3.54%	6.58%	10.41%
同类排名	725/1152	1153/1157	1144/1158	75/1156	877/1129	592/1005	510/850	-

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1149	0.00%
2026-09-16	1.1149	0.00%
2026-09-15	1.1149	0.02%
2026-09-14	1.1147	0.00%
2026-09-11	1.1147	-0.02%
2026-09-10	1.1149	-0.03%

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金档案

基金代码	013827	基金简称	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-08	成立日期	2022-03-10	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑青王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.23亿	最近份额	2.0715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%