华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金净值查询(013827)
今天最新净值
1.1147
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1147
- 成立日期：2022-03-10
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0715亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 王烨斌
近一月华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013827 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
