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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金净值查询(013827)

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今天最新净值 1.1147 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0715亿
最近资产：2.23亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

近一周华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2026-09-14	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-09-11	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1149	1.1149	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1152	1.1152	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%