兴业中证港股通互联网ETF基金净值查询(520790)

今天最新净值 0.7835 -0.0007 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7835
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一月兴业中证港股通互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业中证港股通互联网ETF(520790)基金累计收益率-7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7801	0.7801	0.7835	0.7835	-0.0034	-0.43%
2026-09-14	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7835	0.7835	0.7842	0.7842	-0.0007	-0.09%
2026-09-11	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7842	0.7842	0.7819	0.7819	0.0023	0.29%
2026-09-10	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7819	0.7819	0.7984	0.7984	-0.0165	-2.11%
2026-09-09	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7984	0.7984	0.8143	0.8143	-0.0159	-1.99%
2026-09-08	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8143	0.8143	0.8202	0.8202	-0.0059	-0.72%
2026-09-07	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8202	0.8202	0.8309	0.8309	-0.0107	-1.30%
2026-09-04	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8309	0.8309	0.8021	0.8021	0.0288	3.47%
2026-09-03	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8021	0.8021	0.8153	0.8153	-0.0132	-1.65%
2026-09-02	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8153	0.8153	0.8188	0.8188	-0.0035	-0.43%

2026-09-01	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8188	0.8188	0.8305	0.8305	-0.0117	-1.43%
2026-08-31	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8305	0.8305	0.8334	0.8334	-0.0029	-0.35%
2026-08-28	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8334	0.8334	0.8289	0.8289	0.0045	0.54%
2026-08-27	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8289	0.8289	0.8362	0.8362	-0.0073	-0.88%
2026-08-26	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8362	0.8362	0.8292	0.8292	0.0070	0.84%
2026-08-25	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8292	0.8292	0.8281	0.8281	0.0011	0.13%
2026-08-24	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8281	0.8281	0.8587	0.8587	-0.0306	-3.70%
2026-08-21	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8587	0.8587	0.8504	0.8504	0.0083	0.97%
2026-08-20	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8504	0.8504	0.8561	0.8561	-0.0057	-0.67%
2026-08-19	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8561	0.8561	0.8555	0.8555	0.0006	0.07%
2026-08-18	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8555	0.8555	0.8588	0.8588	-0.0033	-0.38%
2026-08-17	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8588	0.8588	0.8494	0.8494	0.0094	1.09%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%