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兴业中证港股通互联网ETF - 基金主页(代码:520790)

今天最新净值 0.7801 -0.0034 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7801
  • 成立日期:2026-03-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:--亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:楼华锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -4.20% -8.16% -9.62% - - - -
同类排名 4884/5462 4124/5421 3284/5209 -
兴业中证港股通互联网ETF(520790)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.7727 -0.95%
2026-09-15 0.7801 -0.43%
2026-09-14 0.7835 -0.09%
2026-09-11 0.7842 0.29%
2026-09-10 0.7819 -2.11%
2026-09-09 0.7984 -1.99%
兴业中证港股通互联网ETF基金动态
兴业中证港股通互联网ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 16.56% 3.53%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 13.60% 2.92%
03690 美团-W 0.0000 13.10% 2.81%
01810 小米集团-W 0.0000 12.09% 1.81%
01024 快手-W 0.0000 3.88% 1.84%
09626 哔哩哔哩-W 0.0000 3.86% 1.91%
02423 贝壳-W 0.0000 3.74% 1.99%
06618 京东健康 0.0000 3.74% 3.49%
00020 商汤-W 0.0000 3.50% 2.67%
03888 金山软件 0.0000 2.73% -1.20%
兴业中证港股通互联网ETF(520790)基金档案
基金代码 520790 基金简称 港互联网 基金全称
发行日期 2026-03-02~2026-03-13 成立日期 2026-03-19 基金类型 指数型-股票
基金经理 楼华锋 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 --亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率