| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -4.20% | -8.16% | -9.62% | - | - | - | - |
| 同类排名 | 4884/5462 | 4124/5421 | 3284/5209 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.7727 | -0.95% |
| 2026-09-15 | 0.7801 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 0.7835 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 0.7842 | 0.29% |
| 2026-09-10 | 0.7819 | -2.11% |
| 2026-09-09 | 0.7984 | -1.99% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 16.56% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 13.60% | 2.92% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 13.10% | 2.81% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 12.09% | 1.81% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 3.88% | 1.84% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.0000 | 3.86% | 1.91% |
| 02423 | 贝壳-W | 0.0000 | 3.74% | 1.99% |
| 06618 | 京东健康 | 0.0000 | 3.74% | 3.49% |
| 00020 | 商汤-W | 0.0000 | 3.50% | 2.67% |
| 03888 | 金山软件 | 0.0000 | 2.73% | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0748 | 0.02% |
| 兴业消费精选混合C | 0.5780 | 0.02% |
| 兴业裕恒债券A | 1.0764 | 0.01% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0662 | 0.01% |
| 兴业消费精选混合A | 0.5949 | 0.00% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0712 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |