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兴业稳瑞90天持有期债券A - 基金主页(代码:020727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0712 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0712
成立日期：2024-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6373亿
最近资产：21.48亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.04%	0.11%	0.38%	1.94%	5.48%	-	6.09%
同类排名	1963/2488	1147/2522	1347/2515	2002/2504	1777/2453	405/2168		-

兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0712	0.00%
2026-09-16	1.0712	0.01%
2026-09-15	1.0711	0.01%
2026-09-14	1.0710	0.02%
2026-09-11	1.0708	0.00%
2026-09-10	1.0708	0.00%

兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)基金档案

基金代码	020727	基金简称	兴业稳瑞90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-22	成立日期	2024-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	21.48亿元	最近份额	2.6373亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%