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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)基金分红送配

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今天最新净值 1.0712 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0712
成立日期：2024-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6373亿
最近资产：21.48亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)暂未进行分红送配

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%