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兴业消费精选混合A - 基金主页(代码:010617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5949 -0.0019 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6940 -0.0053 -0.7557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5949
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8683亿
最近资产：3.64亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯烜蒋丽丝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.74%	-1.31%	-5.78%	-7.00%	-29.50%	-1.72%	-18.43%	-30.61%
同类排名	4680/4974	3186/5414	2619/5417	2266/5373	4575/4734	4080/4203	3450/3658	-

兴业消费精选混合A(010617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5949	0.00%
2026-09-16	0.5949	-0.32%
2026-09-15	0.5968	-0.50%
2026-09-14	0.5998	0.42%
2026-09-11	0.5973	-0.91%
2026-09-10	0.6028	-1.00%

兴业消费精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.38%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	5.14%	1.17%
600887	伊利股份	0.0000	4.53%	0.82%
002384	东山精密	0.0000	3.87%	2.18%
603345	安井食品	0.0000	3.79%	1.49%
600298	安琪酵母	0.0000	3.38%	2.24%
002080	中材科技	0.0000	3.28%	3.23%
002126	银轮股份	0.0000	3.09%	2.84%
002832	比音勒芬	0.0000	3.09%	2.27%
300972	万辰集团	0.0000	3.05%	-0.17%

兴业消费精选混合A(010617)基金档案

基金代码	010617	基金简称	兴业消费精选混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯烜蒋丽丝	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	3.64亿	最近份额	4.8683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%