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兴业稳利30天持有期债券A - 基金主页(代码:021350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2024-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0481亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.03%	0.13%	0.42%	1.68%	4.89%	-	5.13%
同类排名	2135/2488	1120/2520	1263/2515	1933/2504	2071/2453	779/2168		-

兴业稳利30天持有期债券A(021350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0604	0.01%
2026-09-15	1.0603	0.01%
2026-09-14	1.0602	0.01%
2026-09-11	1.0601	0.00%
2026-09-10	1.0601	0.00%
2026-09-09	1.0601	0.01%

兴业稳利30天持有期债券A(021350)基金档案

基金代码	021350	基金简称	兴业稳利30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-10	成立日期	2024-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	7.50亿元	最近份额	2.0481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%