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兴业稳利30天持有期债券A基金净值查询(021350)

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今天最新净值 1.0602 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0602
成立日期：2024-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0481亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一月兴业稳利30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业稳利30天持有期债券A(021350)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2026-09-14	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2026-09-11	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-09-10	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-09-09	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-09-08	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2026-09-07	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2026-09-04	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2026-09-03	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2026-09-02	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%

2026-09-01	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2026-08-31	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-08-28	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-08-27	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2026-08-24	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-08-21	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2026-08-17	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%