兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询(011821)
今天最新净值
0.9415
-0.0027 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8861
0.0003 0.0314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9415
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.9034亿
- 最近资产：5.12亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 高圣
近一月,兴业兴智一年持有期混合C(011821)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0075 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0049 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0049 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0047 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
011821 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0045 |
0.47% |
