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兴业兴智一年持有期混合C基金盘中实时估值(011821)

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今天最新净值 0.9345 -0.0070 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9345
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9034亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

兴业兴智一年持有期混合C基金011821重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	5.36%	1.23%	0.0659%
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%	0.0266%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.80%	1.63%	0.0619%
601211	国泰海通	0.0000	3.65%	0.53%	0.0193%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%	-0.0441%
688012	中微公司	0.0000	3.14%	0.99%	0.0311%
300661	圣邦股份	0.0000	3.05%	-2.26%	-0.0689%
688041	海光信息	0.0000	2.75%	3.01%	0.0828%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.51%	2.91%	0.0730%
300548	长芯博创	0.0000	2.46%	4.38%	0.1077%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.72%		0.3553%		80.09%

兴业兴智一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	0.88%
2026-09-15	-0.74%	0.88%
2026-09-14	-0.29%	0.88%
2026-09-11	-0.98%	0.88%
2026-09-10	-0.59%	0.88%
2026-09-09	-0.19%	0.88%
2026-09-08	0.08%	0.88%
2026-09-07	-0.38%	0.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业兴智一年持有期混合C基金011821实时估值图

兴业兴智一年持有期混合C基金011821实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%