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兴业兴智一年持有期混合C - 基金主页(代码:011821)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9293 -0.0054 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8861 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9293
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9034亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-2.54%	-3.01%	0.40%	5.81%	66.36%	31.65%	-10.98%
同类排名	2522/4981	4521/5421	1181/5424	1036/5380	1990/4741	1726/4207	1709/3662	-

兴业兴智一年持有期混合C(011821)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9352	0.63%
2026-09-17	0.9293	-0.58%
2026-09-16	0.9347	0.02%
2026-09-15	0.9345	-0.74%
2026-09-14	0.9415	-0.29%
2026-09-11	0.9442	-0.98%

兴业兴智一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	5.36%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.80%	1.63%
601211	国泰海通	0.0000	3.65%	0.53%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	3.14%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	3.05%	-2.26%
688041	海光信息	0.0000	2.75%	3.01%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.51%	2.91%
300548	长芯博创	0.0000	2.46%	4.38%

兴业兴智一年持有期混合C(011821)基金档案

基金代码	011821	基金简称	兴业兴智一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-30	成立日期	2021-05-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭高圣	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	5.12亿元	最近份额	22.9034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%