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兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询(011821)

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今天最新净值 0.9345 -0.0070 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8861 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9345
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9034亿
  • 最近资产：5.12亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：刘方旭 高圣
近一年兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴业兴智一年持有期混合C(011821)基金累计收益率7.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9347 0.9347 0.9345 0.9345 0.0002 0.02%
2026-09-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9415 0.9415 -0.0070 -0.74%
2026-09-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9442 0.9442 -0.0027 -0.29%
2026-09-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9535 0.9535 -0.0093 -0.98%
2026-09-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9592 0.9592 -0.0057 -0.59%
2026-09-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9610 0.9610 -0.0018 -0.19%
2026-09-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9602 0.9602 0.0008 0.08%
2026-09-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9639 0.9639 -0.0037 -0.38%
2026-09-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9639 0.9639 0.9617 0.9617 0.0022 0.23%
2026-09-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9619 0.9619 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9694 0.9694 -0.0075 -0.77%
2026-09-01 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9645 0.9645 0.0049 0.51%
2026-08-31 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9596 0.9596 0.0049 0.51%
2026-08-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9590 0.9590 0.0006 0.06%
2026-08-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9578 0.9578 0.0012 0.13%
2026-08-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9578 0.9578 0.9531 0.9531 0.0047 0.49%
2026-08-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9514 0.9514 0.0017 0.18%
2026-08-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9529 0.9529 -0.0015 -0.16%
2026-08-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9574 0.9574 -0.0045 -0.47%
2026-08-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9555 0.9555 0.0019 0.20%
2026-08-19 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9603 0.9603 -0.0048 -0.50%
2026-08-18 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9581 0.9581 0.0022 0.23%
2026-08-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9536 0.9536 0.0045 0.47%
2026-08-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9555 0.9555 -0.0019 -0.20%
2026-08-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9614 0.9614 -0.0059 -0.61%
2026-08-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9598 0.9598 0.0016 0.17%
2026-08-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9598 0.9598 0.9656 0.9656 -0.0058 -0.60%
2026-08-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9608 0.9608 0.0048 0.50%
2026-08-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9588 0.9588 0.0020 0.21%
2026-08-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9594 0.9594 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9575 0.9575 0.0019 0.20%
2026-08-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9609 0.9609 -0.0034 -0.35%
2026-08-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9657 0.9657 -0.0048 -0.50%
2026-07-31 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9673 0.9673 -0.0016 -0.17%
2026-07-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9645 0.9645 0.0028 0.29%
2026-07-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9534 0.9534 0.0111 1.16%
2026-07-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9634 0.9634 -0.0100 -1.04%
2026-07-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9504 0.9504 0.0130 1.37%
2026-07-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9671 0.9671 -0.0167 -1.73%
2026-07-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9671 0.9671 0.9629 0.9629 0.0042 0.44%
2026-07-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9628 0.9628 0.0001 0.01%
2026-07-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9628 0.9628 0.9458 0.9458 0.0170 1.80%
2026-07-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9219 0.9219 0.0239 2.59%
2026-07-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9488 0.9488 -0.0269 -2.84%
2026-07-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9624 0.9624 -0.0136 -1.41%
2026-07-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9514 0.9514 0.0110 1.16%
2026-07-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9388 0.9388 0.0126 1.34%
2026-07-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9442 0.9442 -0.0054 -0.57%
2026-07-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9517 0.9517 -0.0075 -0.79%
2026-07-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9390 0.9390 0.0127 1.35%
2026-07-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9466 0.9466 -0.0076 -0.80%
2026-07-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9587 0.9587 -0.0121 -1.26%
2026-07-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9512 0.9512 0.0075 0.79%
2026-07-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9362 0.9362 0.0150 1.60%
2026-07-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9467 0.9467 -0.0105 -1.11%
2026-07-01 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9467 0.9467 0.9492 0.9492 -0.0025 -0.26%
2026-06-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9363 0.9363 0.0129 1.38%
2026-06-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9276 0.9276 0.0087 0.94%
2026-06-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9556 0.9556 -0.0280 -2.93%
2026-06-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9556 0.9556 0.9431 0.9431 0.0125 1.33%
2026-06-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9297 0.9297 0.0134 1.44%
2026-06-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9466 0.9466 -0.0169 -1.79%
2026-06-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9317 0.9317 0.0149 1.60%
2026-06-18 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9256 0.9256 0.0061 0.66%
2026-06-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9187 0.9187 0.0069 0.75%
2026-06-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9193 0.9193 -0.0006 -0.07%
2026-06-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9193 0.9193 0.8991 0.8991 0.0202 2.25%
2026-06-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8991 0.8991 0.8895 0.8895 0.0096 1.08%
2026-06-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8895 0.8895 0.8934 0.8934 -0.0039 -0.44%
2026-06-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.9021 0.9021 -0.0087 -0.96%
2026-06-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.8815 0.8815 0.0206 2.34%
2026-06-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8973 0.8973 -0.0158 -1.76%
2026-06-05 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.9142 0.9142 -0.0169 -1.85%
2026-06-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9184 0.9184 -0.0042 -0.46%
2026-06-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9113 0.9113 0.0071 0.78%
2026-06-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9113 0.9113 0.8982 0.8982 0.0131 1.46%
2026-06-01 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8982 0.8982 0.9116 0.9116 -0.0134 -1.47%
2026-05-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9225 0.9225 -0.0109 -1.18%
2026-05-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9182 0.9182 0.0043 0.47%
2026-05-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9182 0.9182 0.9272 0.9272 -0.0090 -0.97%
2026-05-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9272 0.9272 0.0000 0.00%
2026-05-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9127 0.9127 0.0145 1.59%
2026-05-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9127 0.9127 0.9029 0.9029 0.0098 1.09%
2026-05-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9192 0.9192 -0.0163 -1.77%
2026-05-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9192 0.9192 0.9145 0.9145 0.0047 0.51%
2026-05-19 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9145 0.9145 0.9119 0.9119 0.0026 0.29%
2026-05-18 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9230 0.9230 -0.0111 -1.20%
2026-05-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9291 0.9291 -0.0061 -0.66%
2026-05-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9291 0.9291 0.9430 0.9430 -0.0139 -1.47%
2026-05-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9369 0.9369 0.0061 0.65%
2026-05-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9345 0.9345 0.0024 0.26%
2026-05-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9243 0.9243 0.0102 1.10%
2026-05-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9243 0.9243 0.9277 0.9277 -0.0034 -0.37%
2026-04-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9161 0.9161 0.0017 0.19%
2026-04-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9069 0.9069 0.0092 1.01%
2026-04-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9069 0.9069 0.9113 0.9113 -0.0044 -0.48%
2026-04-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9090 0.9090 0.0023 0.25%
2026-04-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9123 0.9123 -0.0033 -0.36%
2026-04-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9168 0.9168 -0.0045 -0.49%
2026-04-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9168 0.9168 0.9106 0.9106 0.0062 0.68%
2026-04-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9088 0.9088 0.0018 0.20%
2026-04-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9032 0.9032 0.0056 0.62%
2026-04-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9032 0.9032 0.9038 0.9038 -0.0006 -0.07%
2026-04-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.8958 0.8958 0.0080 0.89%
2026-04-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8939 0.8939 0.0019 0.21%
2026-04-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8865 0.8865 0.0074 0.83%
2026-04-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8865 0.8865 0.8880 0.8880 -0.0015 -0.17%
2026-04-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8780 0.8780 0.0100 1.14%
2026-04-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8780 0.8780 0.8845 0.8845 -0.0065 -0.73%
2026-04-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8845 0.8845 0.8561 0.8561 0.0284 3.32%
2026-04-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8561 0.8561 0.8549 0.8549 0.0012 0.14%
2026-04-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8549 0.8549 0.8648 0.8648 -0.0099 -1.14%
2026-04-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8648 0.8648 0.8786 0.8786 -0.0138 -1.57%
2026-04-01 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8586 0.8586 0.0200 2.33%
2026-03-31 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8586 0.8586 0.8685 0.8685 -0.0099 -1.14%
2026-03-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8684 0.8684 0.0001 0.01%
2026-03-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8684 0.8684 0.8639 0.8639 0.0045 0.52%
2026-03-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8639 0.8639 0.8743 0.8743 -0.0104 -1.19%
2026-03-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8648 0.8648 0.0095 1.10%
2026-03-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8648 0.8648 0.8589 0.8589 0.0059 0.69%
2026-03-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8589 0.8589 0.8783 0.8783 -0.0194 -2.21%
2026-03-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8783 0.8783 0.8804 0.8804 -0.0021 -0.24%
2026-03-19 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8804 0.8804 0.8887 0.8887 -0.0083 -0.93%
2026-03-18 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8858 0.8858 0.0029 0.33%
2026-03-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8902 0.8902 -0.0044 -0.49%
2026-03-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8903 0.8903 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8944 0.8944 -0.0041 -0.46%
2026-03-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8978 0.8978 -0.0034 -0.38%
2026-03-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8978 0.8978 0.8933 0.8933 0.0045 0.50%
2026-03-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8857 0.8857 0.0076 0.86%
2026-03-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8857 0.8857 0.8949 0.8949 -0.0092 -1.03%
2026-03-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8916 0.8916 0.0033 0.37%
2026-03-05 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8863 0.8863 0.0053 0.60%
2026-03-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8934 0.8934 -0.0071 -0.79%
2026-03-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.9158 0.9158 -0.0224 -2.45%
2026-03-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9125 0.9125 0.0033 0.36%
2026-02-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9125 0.9125 0.9141 0.9141 -0.0016 -0.18%
2026-02-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9171 0.9171 -0.0030 -0.33%
2026-02-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9171 0.9171 0.9116 0.9116 0.0055 0.60%
2026-02-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9118 0.9118 -0.0002 -0.02%
2026-02-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9118 0.9118 0.9213 0.9213 -0.0095 -1.03%
2026-02-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9227 0.9227 -0.0014 -0.15%
2026-02-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9246 0.9246 -0.0019 -0.21%
2026-02-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9246 0.9246 0.9293 0.9293 -0.0047 -0.51%
2026-02-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9293 0.9293 0.9254 0.9254 0.0039 0.42%
2026-02-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9331 0.9331 -0.0077 -0.83%
2026-02-05 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9331 0.9331 0.9312 0.9312 0.0019 0.20%
2026-02-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9181 0.9181 0.0131 1.43%
2026-02-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9111 0.9111 0.0070 0.77%
2026-02-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9111 0.9111 0.9307 0.9307 -0.0196 -2.11%
2026-01-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9439 0.9439 -0.0132 -1.40%
2026-01-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9333 0.9333 0.0106 1.14%
2026-01-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9326 0.9326 0.0007 0.08%
2026-01-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9379 0.9379 -0.0053 -0.57%
2026-01-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9457 0.9457 -0.0078 -0.82%
2026-01-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9439 0.9439 0.0018 0.19%
2026-01-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9420 0.9420 0.0019 0.20%
2026-01-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9411 0.9411 0.0009 0.10%
2026-01-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9398 0.9398 0.0013 0.14%
2026-01-19 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9398 0.9398 0.9352 0.9352 0.0046 0.49%
2026-01-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9404 0.9404 -0.0052 -0.55%
2026-01-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9420 0.9420 -0.0016 -0.17%
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2026-01-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9404 0.9404 -0.0033 -0.35%
2026-01-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9311 0.9311 0.0093 1.00%
2026-01-05 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9213 0.9213 0.0098 1.06%
2025-12-31 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9244 0.9244 -0.0031 -0.34%
2025-12-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9244 0.9244 0.9178 0.9178 0.0066 0.72%
2025-12-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9187 0.9187 -0.0009 -0.10%
2025-12-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9207 0.9207 -0.0020 -0.22%
2025-12-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9145 0.9145 0.0062 0.68%
2025-12-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9145 0.9145 0.9088 0.9088 0.0057 0.63%
2025-12-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9087 0.9087 0.0001 0.01%
2025-12-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9049 0.9049 0.0038 0.42%
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2025-12-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8959 0.8959 -0.0054 -0.60%
2025-12-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.9025 0.9025 -0.0066 -0.73%
2025-12-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.8996 0.8996 0.0029 0.32%
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2025-12-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9077 0.9077 0.0014 0.15%
2025-12-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9119 0.9119 -0.0042 -0.46%
2025-12-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9068 0.9068 0.0051 0.56%
2025-12-05 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9046 0.9046 0.0022 0.24%
2025-12-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9028 0.9028 0.0018 0.20%
2025-12-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9053 0.9053 -0.0025 -0.28%
2025-12-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9053 0.9053 0.9097 0.9097 -0.0044 -0.48%
2025-12-01 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9057 0.9057 0.0040 0.44%
2025-11-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9015 0.9015 0.0042 0.47%
2025-11-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.9012 0.9012 0.0003 0.03%
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2025-11-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8971 0.8971 0.8944 0.8944 0.0027 0.30%
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2025-11-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9045 0.9045 0.0007 0.08%
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2025-11-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9109 0.9109 -0.0050 -0.55%
2025-11-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9109 0.9109 0.9177 0.9177 -0.0068 -0.74%
2025-11-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9143 0.9143 0.0034 0.37%
2025-11-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9143 0.9143 0.9166 0.9166 -0.0023 -0.25%
2025-11-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9198 0.9198 -0.0032 -0.35%
2025-11-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9089 0.9089 0.0109 1.20%
2025-11-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9087 0.9087 0.0002 0.02%
2025-11-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9041 0.9041 0.0046 0.51%
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2025-11-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9033 0.9033 0.9063 0.9063 -0.0030 -0.33%
2025-11-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9063 0.9063 0.9066 0.9066 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9132 0.9132 -0.0066 -0.72%
2025-10-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9208 0.9208 -0.0076 -0.83%
2025-10-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9196 0.9196 0.0012 0.13%
2025-10-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9196 0.9196 0.9222 0.9222 -0.0026 -0.28%
2025-10-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9222 0.9222 0.9198 0.9198 0.0024 0.26%
2025-10-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9140 0.9140 0.0058 0.63%
2025-10-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9140 0.9140 0.9142 0.9142 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9144 0.9144 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9144 0.9144 0.9089 0.9089 0.0055 0.61%
2025-10-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9078 0.9078 0.0011 0.12%
2025-10-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9078 0.9078 0.9175 0.9175 -0.0097 -1.06%
2025-10-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9175 0.9175 0.9170 0.9170 0.0005 0.05%
2025-10-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88%
2025-10-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9186 0.9186 -0.0096 -1.05%
2025-10-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9186 0.9186 0.9154 0.9154 0.0032 0.35%
2025-10-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9335 0.9335 -0.0181 -1.94%
2025-10-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9267 0.9267 0.0068 0.73%
2025-09-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9217 0.9217 0.0050 0.54%
2025-09-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9106 0.9106 0.0111 1.22%
2025-09-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9212 0.9212 -0.0106 -1.15%
2025-09-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9202 0.9202 0.0010 0.11%
2025-09-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9202 0.9202 0.8988 0.8988 0.0214 2.38%
2025-09-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8964 0.8964 0.0024 0.27%
2025-09-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8808 0.8808 0.0156 1.77%
2025-09-19 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8817 0.8817 -0.0009 -0.10%
2025-09-18 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8783 0.8783 0.0034 0.39%
2025-09-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8783 0.8783 0.8677 0.8677 0.0106 1.22%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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