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兴业聚享6个月持有期混合C - 基金主页(代码:021871)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0602 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0477 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0602
成立日期：2024-12-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	-0.76%	-1.39%	-1.32%	2.88%	-	-	5.07%
同类排名	530/1273	961/1339	1105/1340	918/1314	483/1237			-

兴业聚享6个月持有期混合C(021871)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0628	0.25%
2026-09-15	1.0602	-0.06%
2026-09-14	1.0608	-0.28%
2026-09-11	1.0638	-0.12%
2026-09-10	1.0651	-0.21%
2026-09-09	1.0673	-0.09%

兴业聚享6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.90%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	1.46%	1.38%
688608	恒玄科技	0.0000	1.44%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	1.14%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	1.12%	4.18%
601985	中国核电	0.0000	1.01%	1.11%
601229	上海银行	0.0000	0.94%	2.28%
601677	明泰铝业	0.0000	0.79%	3.49%
601963	重庆银行	0.0000	0.78%	1.96%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.55%	1.63%

兴业聚享6个月持有期混合C(021871)基金档案

基金代码	021871	基金简称	兴业聚享6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%