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兴业聚享6个月持有期混合C基金净值查询(021871)

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今天最新净值 1.0602 -0.0006 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0477 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0602
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.94亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：丁进
近一年兴业聚享6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴业聚享6个月持有期混合C(021871)基金累计收益率2.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0608 1.0608 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0638 1.0638 -0.0030 -0.28%
2026-09-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0651 1.0651 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0673 1.0673 -0.0022 -0.21%
2026-09-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0683 1.0683 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0700 1.0700 -0.0017 -0.16%
2026-09-07 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2026-09-04 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0722 1.0722 -0.0025 -0.23%
2026-09-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2026-09-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0742 1.0742 -0.0022 -0.20%
2026-09-01 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0751 1.0751 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0710 1.0710 0.0041 0.38%
2026-08-28 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0694 1.0694 0.0026 0.24%
2026-08-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0677 1.0677 0.0017 0.16%
2026-08-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0669 1.0669 0.0008 0.07%
2026-08-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0699 1.0699 -0.0030 -0.28%
2026-08-21 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%
2026-08-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0696 1.0696 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0763 1.0763 -0.0067 -0.62%
2026-08-18 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0763 1.0763 1.0777 1.0777 -0.0014 -0.13%
2026-08-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0751 1.0751 0.0026 0.24%
2026-08-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2026-08-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0761 1.0761 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2026-08-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0759 1.0759 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0766 1.0766 -0.0007 -0.07%
2026-08-07 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0747 1.0747 0.0019 0.18%
2026-08-06 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0725 1.0725 0.0024 0.22%
2026-08-04 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0695 1.0695 0.0030 0.28%
2026-08-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0734 1.0734 -0.0039 -0.36%
2026-07-31 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0713 1.0713 0.0021 0.20%
2026-07-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0772 1.0772 -0.0059 -0.55%
2026-07-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
2026-07-28 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0805 1.0805 -0.0050 -0.46%
2026-07-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0785 1.0785 0.0020 0.19%
2026-07-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0810 1.0810 -0.0025 -0.23%
2026-07-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0826 1.0826 -0.0016 -0.15%
2026-07-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0821 1.0821 0.0005 0.05%
2026-07-21 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0745 1.0745 0.0076 0.71%
2026-07-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0718 1.0718 0.0027 0.25%
2026-07-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0828 1.0828 -0.0110 -1.02%
2026-07-16 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0814 1.0814 0.0014 0.13%
2026-07-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0824 1.0824 -0.0010 -0.09%
2026-07-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2026-07-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0836 1.0836 -0.0015 -0.14%
2026-07-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2026-07-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0789 1.0789 0.0045 0.42%
2026-07-08 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0775 1.0775 0.0014 0.13%
2026-07-07 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2026-07-06 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0756 1.0756 0.0019 0.18%
2026-07-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0756 1.0756 1.0740 1.0740 0.0016 0.15%
2026-07-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0794 1.0794 -0.0054 -0.50%
2026-07-01 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0830 1.0830 -0.0036 -0.33%
2026-06-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0775 1.0775 0.0055 0.51%
2026-06-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0759 1.0759 0.0016 0.15%
2026-06-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0820 1.0820 -0.0061 -0.56%
2026-06-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37%
2026-06-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0749 1.0749 0.0031 0.29%
2026-06-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0768 1.0768 -0.0019 -0.18%
2026-06-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2026-06-18 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0745 1.0745 0.0016 0.15%
2026-06-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0731 1.0731 0.0014 0.13%
2026-06-16 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0744 1.0744 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0706 1.0706 0.0038 0.35%
2026-06-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0691 1.0691 0.0015 0.14%
2026-06-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0710 1.0710 -0.0019 -0.18%
2026-06-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0726 1.0726 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25%
2026-06-08 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0750 1.0750 -0.0051 -0.47%
2026-06-05 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0780 1.0780 -0.0030 -0.28%
2026-06-04 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19%
2026-06-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0802 1.0802 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0786 1.0786 0.0016 0.15%
2026-06-01 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0798 1.0798 -0.0012 -0.11%
2026-05-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0806 1.0806 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0807 1.0807 1.0823 1.0823 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0829 1.0829 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0812 1.0812 0.0017 0.16%
2026-05-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0789 1.0789 0.0023 0.21%
2026-05-21 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0830 1.0830 -0.0041 -0.38%
2026-05-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2026-05-19 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0806 1.0806 0.0024 0.22%
2026-05-18 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0800 1.0800 0.0006 0.06%
2026-05-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0817 1.0817 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0848 1.0848 -0.0031 -0.29%
2026-05-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0814 1.0814 0.0034 0.31%
2026-05-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0821 1.0821 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0771 1.0771 0.0050 0.46%
2026-05-08 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0737 1.0737 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0731 1.0731 0.0006 0.06%
2026-04-28 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0753 1.0753 -0.0022 -0.20%
2026-04-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0720 1.0720 0.0033 0.31%
2026-04-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0727 1.0727 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0734 1.0734 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0680 1.0680 0.0054 0.51%
2026-04-21 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0668 1.0668 0.0012 0.11%
2026-04-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0602 1.0602 0.0066 0.62%
2026-04-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0583 1.0583 0.0022 0.21%
2026-04-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0562 1.0562 0.0023 0.22%
2026-04-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0569 1.0569 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0550 1.0550 0.0019 0.18%
2026-04-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0528 1.0528 0.0022 0.21%
2026-04-08 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0455 1.0455 0.0073 0.70%
2026-04-07 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2026-04-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0464 1.0464 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0480 1.0480 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0466 1.0466 0.0014 0.13%
2026-03-31 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0447 1.0447 0.0019 0.18%
2026-03-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0441 1.0441 0.0006 0.06%
2026-03-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0441 1.0441 1.0424 1.0424 0.0017 0.16%
2026-03-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0459 1.0459 -0.0035 -0.33%
2026-03-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0399 1.0399 0.0060 0.58%
2026-03-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0356 1.0356 0.0043 0.42%
2026-03-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0431 1.0431 -0.0075 -0.72%
2026-03-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0453 1.0453 -0.0022 -0.21%
2026-03-19 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0502 1.0502 -0.0049 -0.47%
2026-03-18 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2026-03-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0504 1.0504 -0.0021 -0.20%
2026-03-16 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0509 1.0509 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0517 1.0517 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0501 1.0501 0.0016 0.15%
2026-03-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0460 1.0460 0.0041 0.39%
2026-03-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0477 1.0477 -0.0017 -0.16%
2026-03-06 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2026-03-05 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0430 1.0430 0.0034 0.33%
2026-03-04 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0411 1.0411 0.0019 0.18%
2026-03-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0466 1.0466 -0.0055 -0.53%
2026-03-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0485 1.0485 -0.0019 -0.18%
2026-02-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2026-02-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0472 1.0472 0.0009 0.09%
2026-02-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2026-02-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0476 1.0476 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0466 1.0466 0.0010 0.10%
2026-02-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0453 1.0453 0.0014 0.13%
2026-02-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23%
2026-02-06 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2026-02-05 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0410 1.0410 0.0015 0.14%
2026-02-04 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2026-02-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0382 1.0382 0.0018 0.17%
2026-02-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0419 1.0419 -0.0037 -0.36%
2026-01-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0432 1.0432 -0.0013 -0.12%
2026-01-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0447 1.0447 -0.0012 -0.11%
2026-01-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0452 1.0452 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0484 1.0484 -0.0032 -0.31%
2026-01-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0473 1.0473 0.0011 0.11%
2026-01-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0496 1.0496 -0.0023 -0.22%
2026-01-21 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0490 1.0490 0.0006 0.06%
2026-01-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0476 1.0476 0.0014 0.13%
2026-01-19 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0486 1.0486 -0.0010 -0.10%
2026-01-16 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0464 1.0464 0.0024 0.23%
2026-01-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0452 1.0452 0.0012 0.11%
2026-01-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0484 1.0484 -0.0032 -0.31%
2026-01-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0464 1.0464 0.0020 0.19%
2026-01-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0444 1.0444 0.0020 0.19%
2026-01-08 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0455 1.0455 -0.0011 -0.11%
2026-01-07 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0467 1.0467 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0452 1.0452 0.0015 0.14%
2026-01-05 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0412 1.0412 0.0040 0.38%
2025-12-31 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0422 1.0422 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2025-12-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0415 1.0415 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0421 1.0421 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-12-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0411 1.0411 0.0010 0.10%
2025-12-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-12-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2025-12-19 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2025-12-18 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0400 1.0400 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0382 1.0382 0.0018 0.17%
2025-12-16 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0397 1.0397 -0.0015 -0.14%
2025-12-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0396 1.0396 0.0014 0.13%
2025-12-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0412 1.0412 -0.0016 -0.15%
2025-12-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0418 1.0418 -0.0006 -0.06%
2025-12-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0433 1.0433 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0436 1.0436 -0.0003 -0.03%
2025-12-04 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0447 1.0447 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0457 1.0457 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0449 1.0449 0.0008 0.08%
2025-12-01 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0432 1.0432 0.0017 0.16%
2025-11-28 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-11-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0419 1.0419 0.0009 0.09%
2025-11-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0402 1.0402 0.0017 0.16%
2025-11-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2025-11-21 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0424 1.0424 -0.0025 -0.24%
2025-11-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-11-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0436 1.0436 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0450 1.0450 -0.0014 -0.13%
2025-11-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-11-12 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17%
2025-11-11 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0442 1.0442 -0.0011 -0.11%
2025-11-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0433 1.0433 0.0009 0.09%
2025-11-07 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0447 1.0447 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0431 1.0431 0.0016 0.15%
2025-11-05 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2025-11-04 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2025-10-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0448 1.0448 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0436 1.0436 0.0012 0.11%
2025-10-28 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-10-27 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0414 1.0414 0.0018 0.17%
2025-10-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0399 1.0399 0.0015 0.14%
2025-10-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-10-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2025-10-21 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0371 1.0371 0.0018 0.17%
2025-10-20 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-10-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0396 1.0396 -0.0029 -0.28%
2025-10-16 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0385 1.0385 0.0011 0.11%
2025-10-15 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0367 1.0367 0.0018 0.17%
2025-10-14 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0377 1.0377 -0.0010 -0.10%
2025-10-13 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0383 1.0383 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0404 1.0404 -0.0021 -0.20%
2025-10-09 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0372 1.0372 0.0032 0.31%
2025-09-30 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07%
2025-09-29 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-09-26 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0372 1.0372 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2025-09-24 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0340 1.0340 0.0028 0.27%
2025-09-23 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2025-09-22 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0303 1.0303 0.0021 0.20%
2025-09-19 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-09-18 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-09-17 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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