兴业聚享6个月持有期混合C基金净值查询(021871)

今天最新净值 1.0602 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0477 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0602
成立日期：2024-12-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一季兴业聚享6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚享6个月持有期混合C(021871)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0602	1.0602	1.0608	1.0608	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0608	1.0608	1.0638	1.0638	-0.0030	-0.28%
2026-09-11	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0638	1.0638	1.0651	1.0651	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0651	1.0651	1.0673	1.0673	-0.0022	-0.21%
2026-09-09	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0683	1.0683	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0683	1.0683	1.0700	1.0700	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2026-09-04	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0697	1.0697	1.0722	1.0722	-0.0025	-0.23%
2026-09-03	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2026-09-02	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0742	1.0742	-0.0022	-0.20%

2026-09-01	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0742	1.0742	1.0751	1.0751	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0751	1.0751	1.0710	1.0710	0.0041	0.38%
2026-08-28	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0710	1.0710	1.0720	1.0720	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0694	1.0694	0.0026	0.24%
2026-08-26	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0677	1.0677	0.0017	0.16%
2026-08-25	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0677	1.0677	1.0669	1.0669	0.0008	0.07%
2026-08-24	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0669	1.0669	1.0699	1.0699	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%
2026-08-20	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0696	1.0696	1.0763	1.0763	-0.0067	-0.62%
2026-08-18	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0763	1.0763	1.0777	1.0777	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0777	1.0777	1.0751	1.0751	0.0026	0.24%
2026-08-14	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2026-08-13	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0750	1.0750	1.0761	1.0761	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%

2026-08-11	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0755	1.0755	1.0759	1.0759	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0766	1.0766	-0.0007	-0.07%
2026-08-07	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0766	1.0766	1.0747	1.0747	0.0019	0.18%
2026-08-06	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0747	1.0747	1.0749	1.0749	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0725	1.0725	0.0024	0.22%
2026-08-04	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0695	1.0695	0.0030	0.28%
2026-08-03	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0695	1.0695	1.0734	1.0734	-0.0039	-0.36%
2026-07-31	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0734	1.0734	1.0713	1.0713	0.0021	0.20%
2026-07-30	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0713	1.0713	1.0772	1.0772	-0.0059	-0.55%
2026-07-29	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0755	1.0755	0.0017	0.16%
2026-07-28	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0755	1.0755	1.0805	1.0805	-0.0050	-0.46%
2026-07-27	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0805	1.0805	1.0785	1.0785	0.0020	0.19%
2026-07-24	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0810	1.0810	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0810	1.0810	1.0826	1.0826	-0.0016	-0.15%
2026-07-22	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2026-07-21	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0821	1.0821	1.0745	1.0745	0.0076	0.71%
2026-07-20	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0745	1.0745	1.0718	1.0718	0.0027	0.25%
2026-07-17	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0828	1.0828	-0.0110	-1.02%
2026-07-16	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0828	1.0828	1.0814	1.0814	0.0014	0.13%
2026-07-15	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0824	1.0824	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2026-07-13	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0821	1.0821	1.0836	1.0836	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%
2026-07-09	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0834	1.0834	1.0789	1.0789	0.0045	0.42%
2026-07-08	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0775	1.0775	0.0014	0.13%
2026-07-07	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%
2026-07-06	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0775	1.0775	1.0756	1.0756	0.0019	0.18%
2026-07-03	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0756	1.0756	1.0740	1.0740	0.0016	0.15%
2026-07-02	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0740	1.0740	1.0794	1.0794	-0.0054	-0.50%
2026-07-01	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0794	1.0794	1.0830	1.0830	-0.0036	-0.33%
2026-06-30	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0830	1.0830	1.0775	1.0775	0.0055	0.51%
2026-06-29	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0775	1.0775	1.0759	1.0759	0.0016	0.15%
2026-06-26	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0820	1.0820	-0.0061	-0.56%
2026-06-25	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0820	1.0820	1.0780	1.0780	0.0040	0.37%
2026-06-24	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0780	1.0780	1.0749	1.0749	0.0031	0.29%
2026-06-23	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0768	1.0768	-0.0019	-0.18%
2026-06-22	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0768	1.0768	1.0761	1.0761	0.0007	0.07%
2026-06-18	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0761	1.0761	1.0745	1.0745	0.0016	0.15%
2026-06-17	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0745	1.0745	1.0731	1.0731	0.0014	0.13%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%