基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业60天滚动持有短债债券A(兴业60天滚动持有短债A) - 基金主页(代码:012395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.2170亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.04%	0.15%	0.48%	1.99%	4.09%	7.27%	14.56%
同类排名	344/1152	238/1158	245/1158	222/1156	350/1129	295/1005	312/850	-

兴业60天滚动持有短债债券A(012395)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1580	0.02%
2026-09-17	1.1578	0.02%
2026-09-16	1.1576	0.01%
2026-09-15	1.1575	0.01%
2026-09-14	1.1574	0.02%
2026-09-11	1.1572	-0.01%

兴业60天滚动持有短债债券A(012395)基金档案

基金代码	012395	基金简称	兴业60天滚动持有短债债券A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-23	成立日期	2021-06-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.68亿元	最近份额	21.2170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%