兴业60天滚动持有短债债券A(兴业60天滚动持有短债A)基金净值查询(012395)

今天最新净值 1.1574 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1574
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.2170亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一月兴业60天滚动持有短债债券A|兴业60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业60天滚动持有短债债券A(012395)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2026-09-14	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
2026-09-11	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1572	1.1572	1.1573	1.1573	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1573	1.1573	1.1573	1.1573	0.0000	0.00%
2026-09-09	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1573	1.1573	1.1572	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-08	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%
2026-09-07	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1571	1.1571	1.1569	1.1569	0.0002	0.02%
2026-09-04	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-09-03	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1568	1.1568	1.1566	1.1566	0.0002	0.02%
2026-09-02	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%

2026-09-01	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1565	1.1565	1.1563	1.1563	0.0002	0.02%
2026-08-31	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1563	1.1563	1.1561	1.1561	0.0002	0.02%
2026-08-28	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1561	1.1561	1.1561	1.1561	0.0000	0.00%
2026-08-27	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1561	1.1561	1.1563	1.1563	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-25	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-24	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1563	1.1563	1.1560	1.1560	0.0003	0.03%
2026-08-21	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1560	1.1560	1.1561	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1561	1.1561	1.1563	1.1563	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1563	1.1563	1.1565	1.1565	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1565	1.1565	1.1561	1.1561	0.0004	0.03%
2026-08-17	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1561	1.1561	1.1559	1.1559	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
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南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
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国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%