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兴业均衡优选混合A - 基金主页(代码:018754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2850 -0.0094 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3024 0.0021 0.1615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2850
成立日期：2023-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4662亿
最近资产：1.54亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	-1.46%	-2.17%	-6.90%	2.82%	40.55%	30.57%	32.00%
同类排名	2971/4964	2652/5393	1921/5399	2508/5356	2432/4723	2746/4194	1768/3647	-

兴业均衡优选混合A(018754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2959	0.85%
2026-09-15	1.2850	-0.73%
2026-09-14	1.2944	-0.90%
2026-09-11	1.3061	-0.65%
2026-09-10	1.3146	-0.04%
2026-09-09	1.3151	0.24%

兴业均衡优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.81%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	5.43%	1.83%
600519	贵州茅台	0.0000	4.07%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	4.06%	1.47%
600031	三一重工	0.0000	3.95%	2.57%
600030	中信证券	0.0000	3.94%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	3.92%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	3.50%	4.38%

兴业均衡优选混合A(018754)基金档案

基金代码	018754	基金简称	兴业均衡优选混合A	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-15	成立日期	2023-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.54亿	最近份额	1.4662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%