兴业聚华混合C基金净值查询(005985)
今天最新净值
1.6366
-0.0086 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5951
0.0020 0.1259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7076
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4849亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进
近一月,兴业聚华混合C(005985)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6342 |
1.7052 |
1.6366 |
1.7076 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6366 |
1.7076 |
1.6452 |
1.7162 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6452 |
1.7162 |
1.6511 |
1.7221 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6511 |
1.7221 |
1.6579 |
1.7289 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6579 |
1.7289 |
1.6638 |
1.7348 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6638 |
1.7348 |
1.6703 |
1.7413 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6703 |
1.7413 |
1.6693 |
1.7403 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6693 |
1.7403 |
1.6789 |
1.7499 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6789 |
1.7499 |
1.6783 |
1.7493 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6783 |
1.7493 |
1.6870 |
1.7580 |
-0.0087 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6870 |
1.7580 |
1.6910 |
1.7620 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6910 |
1.7620 |
1.6752 |
1.7462 |
0.0158 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6752 |
1.7462 |
1.6810 |
1.7520 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6810 |
1.7520 |
1.6706 |
1.7416 |
0.0104 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6706 |
1.7416 |
1.6634 |
1.7344 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6634 |
1.7344 |
1.6615 |
1.7325 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6615 |
1.7325 |
1.6739 |
1.7449 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6739 |
1.7449 |
1.6722 |
1.7432 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6722 |
1.7432 |
1.6717 |
1.7427 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6717 |
1.7427 |
1.6963 |
1.7673 |
-0.0246 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.6963 |
1.7673 |
1.7002 |
1.7712 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
005985 |
兴业聚华混合C |
1.7002 |
1.7712 |
1.6900 |
1.7610 |
0.0102 |
0.60% |
