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兴业聚华混合C(005985)基金分红送配

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今天最新净值 1.6439 0.0097 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7149
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.4849亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0510元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%