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兴业优债增利债券A(兴业保本混合) - 基金主页(代码:002338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0727 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2901
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.3073亿
最近资产：20.68亿
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.14%	-0.34%	-0.07%	2.14%	4.14%	7.87%	31.14%
同类排名	504/835	88/849	663/853	578/851	419/806	509/690	446/600	-

兴业优债增利债券A(002338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0740	0.12%
2026-09-17	1.0727	-0.01%
2026-09-16	1.0728	0.09%
2026-09-15	1.0718	-0.01%
2026-09-14	1.0719	0.07%
2026-09-11	1.0711	-0.01%

兴业优债增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0180元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	分红	每份派现金0.0280元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.0104元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0400元

兴业优债增利债券A基金动态

兴业优债增利债券A 再见保本基金！剩余近400亿元产品9月底前全部到期

华南某公募基金人士向《国际金融报》记者表示，保本基金到期后，对基金公司也会带来老客户大量流失等损失，相对于清盘，公司更乐意将其转型为混合型基金等产品。
标签：保本基金关联基金：兴业优债增利债券A 汇添富盈鑫混合A 国泰民福策略价值混合A 融通通盈灵活配置混合

兴业优债增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000538	云南白药	1.0000	0.15%	1.00%

兴业优债增利债券A(002338)基金档案

基金代码	002338	基金简称	兴业优债增利债券A	基金全称
发行日期	2016-01-18~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	倪侃	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	20.68亿	最近份额	19.3073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%