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兴业优债增利债券A(兴业保本混合)基金净值查询(002338)

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今天最新净值 1.0718 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2892
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.3073亿
最近资产：20.68亿
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

近一周兴业优债增利债券A|兴业保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业优债增利债券A(002338)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002338	兴业优债增利债券A	1.0728	1.2902	1.0718	1.2892	0.0010	0.09%
2026-09-15	002338	兴业优债增利债券A	1.0718	1.2892	1.0719	1.2893	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	002338	兴业优债增利债券A	1.0719	1.2893	1.0711	1.2885	0.0008	0.07%
2026-09-11	002338	兴业优债增利债券A	1.0711	1.2885	1.0712	1.2886	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002338	兴业优债增利债券A	1.0712	1.2886	1.0721	1.2895	-0.0009	-0.08%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%