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兴业致远混合C - 基金主页(代码:015912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3446 0.0253 1.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4439 0.0168 1.1744% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3446
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6954亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：邹慧陈楷月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.25%	-1.75%	-5.67%	-11.09%	-0.05%	77.83%	43.05%	45.56%
同类排名	2850/4981	3674/5421	2566/5424	3034/5380	2645/4741	1373/4207	1333/3662	-

兴业致远混合C(015912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3371	-0.56%
2026-09-16	1.3446	1.92%
2026-09-15	1.3193	-0.65%
2026-09-14	1.3279	-0.91%
2026-09-11	1.3401	-1.53%
2026-09-10	1.3609	-0.88%

兴业致远混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688147	微导纳米	0.0000	3.78%	1.65%
688037	芯源微	0.0000	3.51%	1.69%
301095	广立微	0.0000	3.12%	3.19%
688361	中科飞测	0.0000	2.87%	1.86%
600549	厦门钨业	0.0000	2.83%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	2.69%	3.01%
600246	万通发展	0.0000	2.58%	2.85%
688981	中芯国际	0.0000	2.55%	1.23%
300548	长芯博创	0.0000	2.48%	4.38%
002056	横店东磁	0.0000	2.47%	0.00%

兴业致远混合C(015912)基金档案

基金代码	015912	基金简称	兴业致远混合C	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹慧陈楷月	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.6954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%