兴业先进制造混合发起式C基金净值查询(024730)
今天最新净值
1.0515
-0.0031 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1441
0.0069 0.6103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0515
- 成立日期：2025-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：董令飞
近一月,兴业先进制造混合发起式C(024730)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0218 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0182 |
1.70% |
| 2026-09-08 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0094 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0107 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0129 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0098 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0407 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0122 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
024730 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0161 |
1.56% |
