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兴业120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:016816)

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今天最新净值 1.1240 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.9621亿
最近资产：11.36亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含罗林金

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.04%	0.16%	0.47%	1.91%	4.45%	8.29%	11.26%
同类排名	398/1152	144/1157	213/1158	276/1156	413/1129	174/1005	131/850	-

兴业120天滚动持有债券A(016816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1241	0.01%
2026-09-16	1.1240	0.02%
2026-09-15	1.1238	0.01%
2026-09-14	1.1237	0.01%
2026-09-11	1.1236	0.00%
2026-09-10	1.1236	0.01%

兴业120天滚动持有债券A(016816)基金档案

基金代码	016816	基金简称	兴业120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2022-11-16~2022-11-29	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含罗林金	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	11.36亿元	最近份额	12.9621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%