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兴业添益6个月定开债券 - 基金主页(代码:016023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1268
成立日期：2022-10-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.4864亿
最近资产：55.84亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-	0.05%	0.55%	2.05%	5.30%	10.36%	11.81%
同类排名	205/266	200/266	212/266	163/266	195/266	61/251	55/232	-

兴业添益6个月定开债券(016023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0297	-0.01%
2026-09-16	1.0298	0.02%
2026-09-15	1.0296	0.01%
2026-09-14	1.0295	0.00%
2026-09-11	1.0295	-0.02%
2026-09-10	1.0297	-0.01%

兴业添益6个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0300元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0120元

兴业添益6个月定开债券(016023)基金档案

基金代码	016023	基金简称	兴业添益6个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-27	成立日期	2022-10-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	周鸣倪侃	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	55.84亿元	最近份额	67.4864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%