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兴业添益6个月定开债券(016023)基金分红送配

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今天最新净值 1.0298 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1268
成立日期：2022-10-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.4864亿
最近资产：55.84亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0300元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0120元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0050元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0120元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%