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兴业中证A500ETF - 基金主页(代码:563650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2533 0.0122 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2866 0.0010 0.0774% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2533
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.41%	-1.79%	-4.21%	-8.30%	3.96%	-	-	30.24%
同类排名	2526/4773	2828/5465	3107/5421	3213/5231	1957/4394			-

兴业中证A500ETF(563650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2488	-0.36%
2026-09-16	1.2533	0.98%
2026-09-15	1.2411	-0.54%
2026-09-14	1.2479	-0.57%
2026-09-11	1.2550	-1.05%
2026-09-10	1.2682	-0.62%

兴业中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.25%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.12%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.52%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.21%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.62%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.53%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.48%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.32%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.24%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.15%	-0.09%

兴业中证A500ETF(563650)基金档案

基金代码	563650	基金简称	A500中证	基金全称
发行日期	2025-02-28~2025-03-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%