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兴业一年持有债券C(兴业一年持有期债券C) - 基金主页(代码:014249)

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今天最新净值 1.1441 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9662亿
最近资产：13.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.03%	0.12%	0.50%	2.25%	4.99%	8.64%	13.07%
同类排名	349/839	117/850	171/857	229/855	399/806	403/694	391/603	-

兴业一年持有债券C(014249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1443	0.02%
2026-09-15	1.1441	0.01%
2026-09-14	1.1440	0.02%
2026-09-11	1.1438	0.00%
2026-09-10	1.1438	0.00%
2026-09-09	1.1438	0.01%

兴业一年持有债券C(014249)基金档案

基金代码	014249	基金简称	兴业一年持有债券C	基金全称
发行日期	2021-11-23~2021-12-09	成立日期	2021-12-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周鸣蔡艳菲	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	13.45亿	最近份额	11.9662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%