兴业一年持有债券C(兴业一年持有期债券C)基金净值查询(014249)
今天最新净值
1.1441
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.9662亿
- 最近资产：13.45亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近一月兴业一年持有债券C|兴业一年持有期债券C基金净值查询
近一月,兴业一年持有债券C(014249)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1437 |
1.1437 |
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1.1434 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
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| 2026-09-03 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
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|
|
| 2026-09-02 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1432 |
1.1432 |
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| 2026-09-01 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1432 |
1.1432 |
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| 2026-08-31 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2026-08-28 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
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| 2026-08-27 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1432 |
1.1432 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
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| 2026-08-25 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1431 |
1.1431 |
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| 2026-08-24 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
