兴业稳康三年定开债券(兴业增益三年定开债券)基金净值查询(004242)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2505
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.7805亿
- 最近资产：78.70亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲
近一月兴业稳康三年定开债券|兴业增益三年定开债券基金净值查询
近一月,兴业稳康三年定开债券(004242)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0318 |
1.2505 |
1.0318 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0318 |
1.2505 |
1.0316 |
1.2503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0316 |
1.2503 |
1.0316 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0316 |
1.2503 |
1.0316 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2026-09-08 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.0315 |
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| 2026-09-07 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2500 |
1.0313 |
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| 2026-09-03 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0313 |
1.2500 |
1.0313 |
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| 2026-09-02 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2499 |
1.0312 |
1.2499 |
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| 2026-08-31 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0312 |
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| 2026-08-28 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2026-08-27 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.0309 |
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| 2026-08-26 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0309 |
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| 2026-08-25 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.0308 |
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| 2026-08-24 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2026-08-21 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0307 |
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1.0306 |
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| 2026-08-20 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0306 |
1.2493 |
1.0306 |
1.2493 |
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| 2026-08-19 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0306 |
1.2493 |
1.0305 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0305 |
1.2492 |
1.0305 |
1.2492 |
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| 2026-08-17 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0305 |
1.2492 |
1.0304 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
