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兴业稳康三年定开债券(兴业增益三年定开债券) - 基金主页(代码:004242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0319 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2506
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.7805亿
最近资产：78.70亿
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.03%	0.14%	0.35%	1.91%	4.85%	7.67%	26.56%
同类排名	2340/2488	1545/2522	967/2515	2109/2504	1808/2453	815/2168	1273/1723	-

兴业稳康三年定开债券(004242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0319	0.00%
2026-09-16	1.0319	0.01%
2026-09-15	1.0318	0.00%
2026-09-14	1.0318	0.02%
2026-09-11	1.0316	0.00%
2026-09-10	1.0316	0.00%

兴业稳康三年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0057元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0050元

兴业稳康三年定开债券(004242)基金档案

基金代码	004242	基金简称	兴业稳康三年定开债券	基金全称
发行日期	2017-01-13~2017-01-17	成立日期	2017-01-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡艳菲	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	78.70亿	最近份额	76.7805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%