兴业聚乾混合C(兴业聚乾C)基金净值查询(012024)

今天最新净值 1.0973 -0.0056 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0684 0.0006 0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2021-07-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6430亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一月兴业聚乾混合C|兴业聚乾C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚乾混合C(012024)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012024	兴业聚乾混合C	1.0984	1.0984	1.0973	1.0973	0.0011	0.10%
2026-09-14	012024	兴业聚乾混合C	1.0973	1.0973	1.1029	1.1029	-0.0056	-0.51%
2026-09-11	012024	兴业聚乾混合C	1.1029	1.1029	1.1039	1.1039	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	012024	兴业聚乾混合C	1.1039	1.1039	1.1062	1.1062	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	012024	兴业聚乾混合C	1.1062	1.1062	1.1038	1.1038	0.0024	0.22%
2026-09-08	012024	兴业聚乾混合C	1.1038	1.1038	1.1049	1.1049	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	012024	兴业聚乾混合C	1.1049	1.1049	1.0965	1.0965	0.0084	0.77%
2026-09-04	012024	兴业聚乾混合C	1.0965	1.0965	1.1018	1.1018	-0.0053	-0.48%
2026-09-03	012024	兴业聚乾混合C	1.1018	1.1018	1.1024	1.1024	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	012024	兴业聚乾混合C	1.1024	1.1024	1.1071	1.1071	-0.0047	-0.42%

2026-09-01	012024	兴业聚乾混合C	1.1071	1.1071	1.1122	1.1122	-0.0051	-0.46%
2026-08-31	012024	兴业聚乾混合C	1.1122	1.1122	1.1101	1.1101	0.0021	0.19%
2026-08-28	012024	兴业聚乾混合C	1.1101	1.1101	1.1142	1.1142	-0.0041	-0.37%
2026-08-27	012024	兴业聚乾混合C	1.1142	1.1142	1.1069	1.1069	0.0073	0.66%
2026-08-26	012024	兴业聚乾混合C	1.1069	1.1069	1.1042	1.1042	0.0027	0.24%
2026-08-25	012024	兴业聚乾混合C	1.1042	1.1042	1.1045	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012024	兴业聚乾混合C	1.1045	1.1045	1.1099	1.1099	-0.0054	-0.49%
2026-08-21	012024	兴业聚乾混合C	1.1099	1.1099	1.1075	1.1075	0.0024	0.22%
2026-08-20	012024	兴业聚乾混合C	1.1075	1.1075	1.1080	1.1080	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	012024	兴业聚乾混合C	1.1080	1.1080	1.1251	1.1251	-0.0171	-1.52%
2026-08-18	012024	兴业聚乾混合C	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	012024	兴业聚乾混合C	1.1252	1.1252	1.1165	1.1165	0.0087	0.78%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9272	2.80%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9251	2.79%
兴业品质睿选混合发起式A	1.7269	2.65%
兴业品质睿选混合发起式C	1.7100	2.65%
兴业高端制造A	1.1102	2.24%
兴业高端制造C	1.0801	2.24%
兴业医疗保健A	0.7511	1.86%
兴业医疗保健C	0.7306	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%