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兴业聚乾混合C(兴业聚乾C)基金净值查询(012024)

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今天最新净值 1.0984 0.0011 0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0684 0.0006 0.0551% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0984
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6430亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：腊博
近一年兴业聚乾混合C|兴业聚乾C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴业聚乾混合C(012024)基金累计收益率5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012024 兴业聚乾混合C 1.1077 1.1077 1.0984 1.0984 0.0093 0.85%
2026-09-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0984 1.0984 1.0973 1.0973 0.0011 0.10%
2026-09-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0973 1.0973 1.1029 1.1029 -0.0056 -0.51%
2026-09-11 012024 兴业聚乾混合C 1.1029 1.1029 1.1039 1.1039 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 012024 兴业聚乾混合C 1.1039 1.1039 1.1062 1.1062 -0.0023 -0.21%
2026-09-09 012024 兴业聚乾混合C 1.1062 1.1062 1.1038 1.1038 0.0024 0.22%
2026-09-08 012024 兴业聚乾混合C 1.1038 1.1038 1.1049 1.1049 -0.0011 -0.10%
2026-09-07 012024 兴业聚乾混合C 1.1049 1.1049 1.0965 1.0965 0.0084 0.77%
2026-09-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0965 1.0965 1.1018 1.1018 -0.0053 -0.48%
2026-09-03 012024 兴业聚乾混合C 1.1018 1.1018 1.1024 1.1024 -0.0006 -0.05%
2026-09-02 012024 兴业聚乾混合C 1.1024 1.1024 1.1071 1.1071 -0.0047 -0.42%
2026-09-01 012024 兴业聚乾混合C 1.1071 1.1071 1.1122 1.1122 -0.0051 -0.46%
2026-08-31 012024 兴业聚乾混合C 1.1122 1.1122 1.1101 1.1101 0.0021 0.19%
2026-08-28 012024 兴业聚乾混合C 1.1101 1.1101 1.1142 1.1142 -0.0041 -0.37%
2026-08-27 012024 兴业聚乾混合C 1.1142 1.1142 1.1069 1.1069 0.0073 0.66%
2026-08-26 012024 兴业聚乾混合C 1.1069 1.1069 1.1042 1.1042 0.0027 0.24%
2026-08-25 012024 兴业聚乾混合C 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 012024 兴业聚乾混合C 1.1045 1.1045 1.1099 1.1099 -0.0054 -0.49%
2026-08-21 012024 兴业聚乾混合C 1.1099 1.1099 1.1075 1.1075 0.0024 0.22%
2026-08-20 012024 兴业聚乾混合C 1.1075 1.1075 1.1080 1.1080 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 012024 兴业聚乾混合C 1.1080 1.1080 1.1251 1.1251 -0.0171 -1.52%
2026-08-18 012024 兴业聚乾混合C 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 012024 兴业聚乾混合C 1.1252 1.1252 1.1165 1.1165 0.0087 0.78%
2026-08-14 012024 兴业聚乾混合C 1.1165 1.1165 1.1112 1.1112 0.0053 0.48%
2026-08-13 012024 兴业聚乾混合C 1.1112 1.1112 1.1125 1.1125 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 012024 兴业聚乾混合C 1.1125 1.1125 1.1063 1.1063 0.0062 0.56%
2026-08-11 012024 兴业聚乾混合C 1.1063 1.1063 1.1101 1.1101 -0.0038 -0.34%
2026-08-10 012024 兴业聚乾混合C 1.1101 1.1101 1.1089 1.1089 0.0012 0.11%
2026-08-07 012024 兴业聚乾混合C 1.1089 1.1089 1.1025 1.1025 0.0064 0.58%
2026-08-06 012024 兴业聚乾混合C 1.1025 1.1025 1.0993 1.0993 0.0032 0.29%
2026-08-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0993 1.0993 1.0935 1.0935 0.0058 0.53%
2026-08-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0935 1.0935 1.0840 1.0840 0.0095 0.88%
2026-08-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0840 1.0840 1.0902 1.0902 -0.0062 -0.57%
2026-07-31 012024 兴业聚乾混合C 1.0902 1.0902 1.0867 1.0867 0.0035 0.32%
2026-07-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0867 1.0867 1.0972 1.0972 -0.0105 -0.96%
2026-07-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0972 1.0972 1.0989 1.0989 -0.0017 -0.15%
2026-07-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0989 1.0989 1.1172 1.1172 -0.0183 -1.64%
2026-07-27 012024 兴业聚乾混合C 1.1172 1.1172 1.1113 1.1113 0.0059 0.53%
2026-07-24 012024 兴业聚乾混合C 1.1113 1.1113 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 012024 兴业聚乾混合C 1.1134 1.1134 1.1167 1.1167 -0.0033 -0.30%
2026-07-22 012024 兴业聚乾混合C 1.1167 1.1167 1.1202 1.1202 -0.0035 -0.31%
2026-07-21 012024 兴业聚乾混合C 1.1202 1.1202 1.1028 1.1028 0.0174 1.58%
2026-07-20 012024 兴业聚乾混合C 1.1028 1.1028 1.1063 1.1063 -0.0035 -0.32%
2026-07-17 012024 兴业聚乾混合C 1.1063 1.1063 1.1204 1.1204 -0.0141 -1.26%
2026-07-16 012024 兴业聚乾混合C 1.1204 1.1204 1.1327 1.1327 -0.0123 -1.09%
2026-07-15 012024 兴业聚乾混合C 1.1327 1.1327 1.1418 1.1418 -0.0091 -0.80%
2026-07-14 012024 兴业聚乾混合C 1.1418 1.1418 1.1354 1.1354 0.0064 0.56%
2026-07-13 012024 兴业聚乾混合C 1.1354 1.1354 1.1480 1.1480 -0.0126 -1.10%
2026-07-10 012024 兴业聚乾混合C 1.1480 1.1480 1.1601 1.1601 -0.0121 -1.04%
2026-07-09 012024 兴业聚乾混合C 1.1601 1.1601 1.1453 1.1453 0.0148 1.29%
2026-07-08 012024 兴业聚乾混合C 1.1453 1.1453 1.1484 1.1484 -0.0031 -0.27%
2026-07-07 012024 兴业聚乾混合C 1.1484 1.1484 1.1534 1.1534 -0.0050 -0.43%
2026-07-06 012024 兴业聚乾混合C 1.1534 1.1534 1.1558 1.1558 -0.0024 -0.21%
2026-07-03 012024 兴业聚乾混合C 1.1558 1.1558 1.1605 1.1605 -0.0047 -0.40%
2026-07-02 012024 兴业聚乾混合C 1.1605 1.1605 1.1790 1.1790 -0.0185 -1.57%
2026-07-01 012024 兴业聚乾混合C 1.1790 1.1790 1.1858 1.1858 -0.0068 -0.57%
2026-06-30 012024 兴业聚乾混合C 1.1858 1.1858 1.1812 1.1812 0.0046 0.39%
2026-06-29 012024 兴业聚乾混合C 1.1812 1.1812 1.1755 1.1755 0.0057 0.48%
2026-06-26 012024 兴业聚乾混合C 1.1755 1.1755 1.1848 1.1848 -0.0093 -0.78%
2026-06-25 012024 兴业聚乾混合C 1.1848 1.1848 1.1786 1.1786 0.0062 0.53%
2026-06-24 012024 兴业聚乾混合C 1.1786 1.1786 1.1701 1.1701 0.0085 0.73%
2026-06-23 012024 兴业聚乾混合C 1.1701 1.1701 1.1775 1.1775 -0.0074 -0.63%
2026-06-22 012024 兴业聚乾混合C 1.1775 1.1775 1.1631 1.1631 0.0144 1.24%
2026-06-18 012024 兴业聚乾混合C 1.1631 1.1631 1.1595 1.1595 0.0036 0.31%
2026-06-17 012024 兴业聚乾混合C 1.1595 1.1595 1.1500 1.1500 0.0095 0.83%
2026-06-16 012024 兴业聚乾混合C 1.1500 1.1500 1.1440 1.1440 0.0060 0.52%
2026-06-15 012024 兴业聚乾混合C 1.1440 1.1440 1.1283 1.1283 0.0157 1.39%
2026-06-12 012024 兴业聚乾混合C 1.1283 1.1283 1.1267 1.1267 0.0016 0.14%
2026-06-11 012024 兴业聚乾混合C 1.1267 1.1267 1.1259 1.1259 0.0008 0.07%
2026-06-10 012024 兴业聚乾混合C 1.1259 1.1259 1.1305 1.1305 -0.0046 -0.41%
2026-06-09 012024 兴业聚乾混合C 1.1305 1.1305 1.1190 1.1190 0.0115 1.03%
2026-06-08 012024 兴业聚乾混合C 1.1190 1.1190 1.1252 1.1252 -0.0062 -0.55%
2026-06-05 012024 兴业聚乾混合C 1.1252 1.1252 1.1370 1.1370 -0.0118 -1.04%
2026-06-04 012024 兴业聚乾混合C 1.1370 1.1370 1.1358 1.1358 0.0012 0.11%
2026-06-03 012024 兴业聚乾混合C 1.1358 1.1358 1.1321 1.1321 0.0037 0.33%
2026-06-02 012024 兴业聚乾混合C 1.1321 1.1321 1.1225 1.1225 0.0096 0.86%
2026-06-01 012024 兴业聚乾混合C 1.1225 1.1225 1.1299 1.1299 -0.0074 -0.65%
2026-05-29 012024 兴业聚乾混合C 1.1299 1.1299 1.1337 1.1337 -0.0038 -0.34%
2026-05-28 012024 兴业聚乾混合C 1.1337 1.1337 1.1285 1.1285 0.0052 0.46%
2026-05-27 012024 兴业聚乾混合C 1.1285 1.1285 1.1357 1.1357 -0.0072 -0.63%
2026-05-26 012024 兴业聚乾混合C 1.1357 1.1357 1.1366 1.1366 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 012024 兴业聚乾混合C 1.1366 1.1366 1.1277 1.1277 0.0089 0.79%
2026-05-22 012024 兴业聚乾混合C 1.1277 1.1277 1.1168 1.1168 0.0109 0.98%
2026-05-21 012024 兴业聚乾混合C 1.1168 1.1168 1.1256 1.1256 -0.0088 -0.78%
2026-05-20 012024 兴业聚乾混合C 1.1256 1.1256 1.1211 1.1211 0.0045 0.40%
2026-05-19 012024 兴业聚乾混合C 1.1211 1.1211 1.1175 1.1175 0.0036 0.32%
2026-05-18 012024 兴业聚乾混合C 1.1175 1.1175 1.1152 1.1152 0.0023 0.21%
2026-05-15 012024 兴业聚乾混合C 1.1152 1.1152 1.1190 1.1190 -0.0038 -0.34%
2026-05-14 012024 兴业聚乾混合C 1.1190 1.1190 1.1272 1.1272 -0.0082 -0.73%
2026-05-13 012024 兴业聚乾混合C 1.1272 1.1272 1.1215 1.1215 0.0057 0.51%
2026-05-12 012024 兴业聚乾混合C 1.1215 1.1215 1.1194 1.1194 0.0021 0.19%
2026-05-11 012024 兴业聚乾混合C 1.1194 1.1194 1.1081 1.1081 0.0113 1.02%
2026-05-08 012024 兴业聚乾混合C 1.1081 1.1081 1.1111 1.1111 -0.0030 -0.27%
2026-04-30 012024 兴业聚乾混合C 1.1001 1.1001 1.1009 1.1009 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 012024 兴业聚乾混合C 1.1009 1.1009 1.0986 1.0986 0.0023 0.21%
2026-04-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0987 1.0987 1.0921 1.0921 0.0066 0.60%
2026-04-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0921 1.0921 1.0939 1.0939 -0.0018 -0.16%
2026-04-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0939 1.0939 1.0950 1.0950 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0950 1.0950 1.0884 1.0884 0.0066 0.61%
2026-04-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0884 1.0884 1.0859 1.0859 0.0025 0.23%
2026-04-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0859 1.0859 1.0801 1.0801 0.0058 0.54%
2026-04-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0801 1.0801 1.0791 1.0791 0.0010 0.09%
2026-04-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0791 1.0791 1.0758 1.0758 0.0033 0.31%
2026-04-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0758 1.0758 1.0776 1.0776 -0.0018 -0.17%
2026-04-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0776 1.0776 1.0730 1.0730 0.0046 0.43%
2026-04-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0733 1.0733 1.0713 1.0713 0.0020 0.19%
2026-04-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2026-04-08 012024 兴业聚乾混合C 1.0707 1.0707 1.0592 1.0592 0.0115 1.09%
2026-04-07 012024 兴业聚乾混合C 1.0592 1.0592 1.0578 1.0578 0.0014 0.13%
2026-04-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0578 1.0578 1.0592 1.0592 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0592 1.0592 1.0621 1.0621 -0.0029 -0.27%
2026-04-01 012024 兴业聚乾混合C 1.0621 1.0621 1.0615 1.0615 0.0006 0.06%
2026-03-31 012024 兴业聚乾混合C 1.0615 1.0615 1.0653 1.0653 -0.0038 -0.36%
2026-03-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0653 1.0653 1.0643 1.0643 0.0010 0.09%
2026-03-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0643 1.0643 1.0645 1.0645 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0645 1.0645 1.0671 1.0671 -0.0026 -0.24%
2026-03-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0671 1.0671 1.0617 1.0617 0.0054 0.51%
2026-03-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0617 1.0617 1.0572 1.0572 0.0045 0.43%
2026-03-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0572 1.0572 1.0639 1.0639 -0.0067 -0.63%
2026-03-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0647 1.0647 1.0700 1.0700 -0.0053 -0.50%
2026-03-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0700 1.0700 1.0678 1.0678 0.0022 0.21%
2026-03-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0678 1.0678 1.0704 1.0704 -0.0026 -0.24%
2026-03-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0704 1.0704 1.0738 1.0738 -0.0034 -0.32%
2026-03-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0738 1.0738 1.0776 1.0776 -0.0038 -0.35%
2026-03-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0776 1.0776 1.0771 1.0771 0.0005 0.05%
2026-03-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0771 1.0771 1.0740 1.0740 0.0031 0.29%
2026-03-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0740 1.0740 1.0719 1.0719 0.0021 0.20%
2026-03-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0719 1.0719 1.0756 1.0756 -0.0037 -0.34%
2026-03-06 012024 兴业聚乾混合C 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2026-03-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0751 1.0751 1.0722 1.0722 0.0029 0.27%
2026-03-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0722 1.0722 1.0738 1.0738 -0.0016 -0.15%
2026-03-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0738 1.0738 1.0791 1.0791 -0.0053 -0.49%
2026-03-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0791 1.0791 1.0772 1.0772 0.0019 0.18%
2026-02-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0772 1.0772 1.0762 1.0762 0.0010 0.09%
2026-02-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2026-02-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0757 1.0757 1.0770 1.0770 -0.0013 -0.12%
2026-02-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0770 1.0770 1.0753 1.0753 0.0017 0.16%
2026-02-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0753 1.0753 1.0778 1.0778 -0.0025 -0.23%
2026-02-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0778 1.0778 1.0756 1.0756 0.0022 0.20%
2026-02-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0756 1.0756 1.0745 1.0745 0.0011 0.10%
2026-02-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0745 1.0745 1.0718 1.0718 0.0027 0.25%
2026-02-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0718 1.0718 1.0679 1.0679 0.0039 0.37%
2026-02-06 012024 兴业聚乾混合C 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2026-02-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2026-02-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0665 1.0665 1.0655 1.0655 0.0010 0.09%
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2026-02-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0624 1.0624 1.0707 1.0707 -0.0083 -0.78%
2026-01-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0707 1.0707 1.0723 1.0723 -0.0016 -0.15%
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2026-01-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0754 1.0754 1.0728 1.0728 0.0026 0.24%
2026-01-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0728 1.0728 1.0731 1.0731 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0731 1.0731 1.0708 1.0708 0.0023 0.21%
2026-01-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2026-01-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2026-01-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2026-01-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2026-01-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0684 1.0684 1.0690 1.0690 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0690 1.0690 1.0717 1.0717 -0.0027 -0.25%
2026-01-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0717 1.0717 1.0640 1.0640 0.0077 0.72%
2026-01-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0640 1.0640 1.0604 1.0604 0.0036 0.34%
2026-01-08 012024 兴业聚乾混合C 1.0604 1.0604 1.0600 1.0600 0.0004 0.04%
2026-01-07 012024 兴业聚乾混合C 1.0600 1.0600 1.0624 1.0624 -0.0024 -0.23%
2026-01-06 012024 兴业聚乾混合C 1.0624 1.0624 1.0596 1.0596 0.0028 0.26%
2026-01-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0596 1.0596 1.0529 1.0529 0.0067 0.64%
2025-12-31 012024 兴业聚乾混合C 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0531 1.0531 1.0503 1.0503 0.0028 0.27%
2025-12-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0503 1.0503 1.0535 1.0535 -0.0032 -0.30%
2025-12-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0535 1.0535 1.0546 1.0546 -0.0011 -0.10%
2025-12-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0546 1.0546 1.0542 1.0542 0.0004 0.04%
2025-12-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0542 1.0542 1.0527 1.0527 0.0015 0.14%
2025-12-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2025-12-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0524 1.0524 1.0510 1.0510 0.0014 0.13%
2025-12-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0510 1.0510 1.0517 1.0517 -0.0007 -0.07%
2025-12-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0517 1.0517 1.0472 1.0472 0.0045 0.43%
2025-12-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0472 1.0472 1.0496 1.0496 -0.0024 -0.23%
2025-12-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0496 1.0496 1.0521 1.0521 -0.0025 -0.24%
2025-12-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0521 1.0521 1.0496 1.0496 0.0025 0.24%
2025-12-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0496 1.0496 1.0525 1.0525 -0.0029 -0.28%
2025-12-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2025-12-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0517 1.0517 1.0532 1.0532 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 012024 兴业聚乾混合C 1.0532 1.0532 1.0521 1.0521 0.0011 0.10%
2025-12-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0521 1.0521 1.0501 1.0501 0.0020 0.19%
2025-12-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0501 1.0501 1.0515 1.0515 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0515 1.0515 1.0532 1.0532 -0.0017 -0.16%
2025-12-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0532 1.0532 1.0556 1.0556 -0.0024 -0.23%
2025-12-01 012024 兴业聚乾混合C 1.0556 1.0556 1.0529 1.0529 0.0027 0.26%
2025-11-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0529 1.0529 1.0496 1.0496 0.0033 0.31%
2025-11-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0496 1.0496 1.0508 1.0508 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-11-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0493 1.0493 1.0473 1.0473 0.0020 0.19%
2025-11-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0473 1.0473 1.0505 1.0505 -0.0032 -0.30%
2025-11-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0505 1.0505 1.0523 1.0523 -0.0018 -0.17%
2025-11-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0523 1.0523 1.0531 1.0531 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0531 1.0531 1.0518 1.0518 0.0013 0.12%
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2025-11-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0558 1.0558 1.0579 1.0579 -0.0021 -0.20%
2025-11-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0579 1.0579 1.0557 1.0557 0.0022 0.21%
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2025-11-06 012024 兴业聚乾混合C 1.0580 1.0580 1.0561 1.0561 0.0019 0.18%
2025-11-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-11-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0559 1.0559 1.0582 1.0582 -0.0023 -0.22%
2025-11-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2025-10-31 012024 兴业聚乾混合C 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
2025-10-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0571 1.0571 1.0605 1.0605 -0.0034 -0.32%
2025-10-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14%
2025-10-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09%
2025-10-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0580 1.0580 1.0536 1.0536 0.0044 0.42%
2025-10-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0536 1.0536 1.0499 1.0499 0.0037 0.35%
2025-10-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-10-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0499 1.0499 1.0458 1.0458 0.0041 0.39%
2025-10-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0458 1.0458 1.0447 1.0447 0.0011 0.11%
2025-10-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0447 1.0447 1.0510 1.0510 -0.0063 -0.60%
2025-10-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2025-10-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0504 1.0504 1.0472 1.0472 0.0032 0.31%
2025-10-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0472 1.0472 1.0517 1.0517 -0.0045 -0.43%
2025-10-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2025-10-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0510 1.0510 1.0577 1.0577 -0.0067 -0.63%
2025-10-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0577 1.0577 1.0541 1.0541 0.0036 0.34%
2025-09-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0541 1.0541 1.0519 1.0519 0.0022 0.21%
2025-09-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0519 1.0519 1.0503 1.0503 0.0016 0.15%
2025-09-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0503 1.0503 1.0528 1.0528 -0.0025 -0.24%
2025-09-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0528 1.0528 1.0522 1.0522 0.0006 0.06%
2025-09-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0522 1.0522 1.0466 1.0466 0.0056 0.54%
2025-09-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2025-09-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0441 1.0441 1.0417 1.0417 0.0024 0.23%
2025-09-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0417 1.0417 1.0443 1.0443 -0.0026 -0.25%
2025-09-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0445 1.0445 1.0412 1.0412 0.0033 0.32%
标签云
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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