招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询(009377)

今天最新净值 1.1889 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1889
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4415亿
最近资产：7.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵

近一月招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1889	1.1889	0.0003	0.03%
2026-09-14	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1889	1.1889	1.1900	1.1900	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1900	1.1900	1.1935	1.1935	-0.0035	-0.29%
2026-09-10	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1935	1.1935	1.1934	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-09	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1934	1.1934	1.1926	1.1926	0.0008	0.07%
2026-09-08	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1926	1.1926	1.1932	1.1932	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1932	1.1932	1.1896	1.1896	0.0036	0.30%
2026-09-04	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1896	1.1896	1.1931	1.1931	-0.0035	-0.29%
2026-09-03	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	1.1931	1.1925	1.1925	0.0006	0.05%
2026-09-02	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1925	1.1925	1.1955	1.1955	-0.0030	-0.25%

2026-09-01	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1955	1.1955	1.1979	1.1979	-0.0024	-0.20%
2026-08-31	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1976	1.1976	0.0003	0.03%
2026-08-28	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1976	1.1976	1.1984	1.1984	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1984	1.1984	1.1963	1.1963	0.0021	0.18%
2026-08-26	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1963	1.1963	1.1959	1.1959	0.0004	0.03%
2026-08-25	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1959	1.1959	1.1968	1.1968	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1968	1.1968	1.1980	1.1980	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1980	1.1980	1.1971	1.1971	0.0009	0.08%
2026-08-20	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1971	1.1971	1.1966	1.1966	0.0005	0.04%
2026-08-19	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1966	1.1966	1.2040	1.2040	-0.0074	-0.61%
2026-08-18	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2040	1.2040	1.2043	1.2043	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2043	1.2043	1.2011	1.2011	0.0032	0.27%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%