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招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询(009377)

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今天最新净值 1.1889 -0.0011 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1889
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4415亿
  • 最近资产：7.38亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 张韵
近一年招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1892 1.1892 1.1889 1.1889 0.0003 0.03%
2026-09-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1889 1.1889 1.1900 1.1900 -0.0011 -0.09%
2026-09-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1900 1.1900 1.1935 1.1935 -0.0035 -0.29%
2026-09-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1935 1.1935 1.1934 1.1934 0.0001 0.01%
2026-09-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1934 1.1934 1.1926 1.1926 0.0008 0.07%
2026-09-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1926 1.1926 1.1932 1.1932 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1896 1.1896 0.0036 0.30%
2026-09-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1896 1.1896 1.1931 1.1931 -0.0035 -0.29%
2026-09-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 1.1931 1.1925 1.1925 0.0006 0.05%
2026-09-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1925 1.1925 1.1955 1.1955 -0.0030 -0.25%
2026-09-01 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1955 1.1955 1.1979 1.1979 -0.0024 -0.20%
2026-08-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1979 1.1979 1.1976 1.1976 0.0003 0.03%
2026-08-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1976 1.1976 1.1984 1.1984 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1984 1.1984 1.1963 1.1963 0.0021 0.18%
2026-08-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1963 1.1963 1.1959 1.1959 0.0004 0.03%
2026-08-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1959 1.1959 1.1968 1.1968 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1968 1.1968 1.1980 1.1980 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1980 1.1980 1.1971 1.1971 0.0009 0.08%
2026-08-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1971 1.1971 1.1966 1.1966 0.0005 0.04%
2026-08-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1966 1.1966 1.2040 1.2040 -0.0074 -0.61%
2026-08-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2040 1.2040 1.2043 1.2043 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2043 1.2043 1.2011 1.2011 0.0032 0.27%
2026-08-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2006 1.2006 0.0005 0.04%
2026-08-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2006 1.2006 1.2000 1.2000 0.0006 0.05%
2026-08-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2000 1.2000 1.1991 1.1991 0.0009 0.08%
2026-08-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1991 1.1991 1.2009 1.2009 -0.0018 -0.15%
2026-08-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2009 1.2009 1.2007 1.2007 0.0002 0.02%
2026-08-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2007 1.2007 1.1974 1.1974 0.0033 0.28%
2026-08-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1974 1.1974 1.1960 1.1960 0.0014 0.12%
2026-08-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34%
2026-08-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1920 1.1920 1.1872 1.1872 0.0048 0.40%
2026-08-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1872 1.1872 1.1906 1.1906 -0.0034 -0.29%
2026-07-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1860 1.1860 0.0046 0.39%
2026-07-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1860 1.1860 1.1922 1.1922 -0.0062 -0.52%
2026-07-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1922 1.1922 1.1929 1.1929 -0.0007 -0.06%
2026-07-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1998 1.1998 -0.0069 -0.58%
2026-07-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1998 1.1998 1.1983 1.1983 0.0015 0.13%
2026-07-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1983 1.1983 1.1988 1.1988 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1988 1.1988 1.2023 1.2023 -0.0035 -0.29%
2026-07-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2023 1.2023 1.2028 1.2028 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2028 1.2028 1.1921 1.1921 0.0107 0.90%
2026-07-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1921 1.1921 1.1944 1.1944 -0.0023 -0.19%
2026-07-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1944 1.1944 1.2033 1.2033 -0.0089 -0.74%
2026-07-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2033 1.2033 1.2054 1.2054 -0.0021 -0.17%
2026-07-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2054 1.2054 1.2090 1.2090 -0.0036 -0.30%
2026-07-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2090 1.2090 1.2098 1.2098 -0.0008 -0.07%
2026-07-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2098 1.2098 1.2126 1.2126 -0.0028 -0.23%
2026-07-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2126 1.2126 1.2200 1.2200 -0.0074 -0.61%
2026-07-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2200 1.2200 1.2152 1.2152 0.0048 0.39%
2026-07-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2152 1.2152 1.2156 1.2156 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2156 1.2156 1.2168 1.2168 -0.0012 -0.10%
2026-07-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2168 1.2168 1.2172 1.2172 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2172 1.2172 1.2174 1.2174 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2174 1.2174 1.2264 1.2264 -0.0090 -0.73%
2026-07-01 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2264 1.2264 1.2332 1.2332 -0.0068 -0.55%
2026-06-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2332 1.2332 1.2321 1.2321 0.0011 0.09%
2026-06-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2321 1.2321 1.2301 1.2301 0.0020 0.16%
2026-06-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2301 1.2301 1.2336 1.2336 -0.0035 -0.28%
2026-06-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2336 1.2336 1.2268 1.2268 0.0068 0.55%
2026-06-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2268 1.2268 1.2233 1.2233 0.0035 0.29%
2026-06-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2233 1.2233 1.2279 1.2279 -0.0046 -0.37%
2026-06-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2279 1.2279 1.2236 1.2236 0.0043 0.35%
2026-06-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2236 1.2236 1.2206 1.2206 0.0030 0.25%
2026-06-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2206 1.2206 1.2175 1.2175 0.0031 0.25%
2026-06-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2175 1.2175 1.2144 1.2144 0.0031 0.26%
2026-06-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2144 1.2144 1.2110 1.2110 0.0034 0.28%
2026-06-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2110 1.2110 1.2116 1.2116 -0.0006 -0.05%
2026-06-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2116 1.2116 1.2125 1.2125 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2125 1.2125 1.2145 1.2145 -0.0020 -0.16%
2026-06-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2145 1.2145 1.2132 1.2132 0.0013 0.11%
2026-06-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2132 1.2132 1.2157 1.2157 -0.0025 -0.21%
2026-06-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2157 1.2157 1.2177 1.2177 -0.0020 -0.16%
2026-06-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2177 1.2177 1.2175 1.2175 0.0002 0.02%
2026-06-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2175 1.2175 1.2170 1.2170 0.0005 0.04%
2026-06-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2170 1.2170 1.2153 1.2153 0.0017 0.14%
2026-06-01 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2153 1.2153 1.2176 1.2176 -0.0023 -0.19%
2026-05-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2176 1.2176 1.2186 1.2186 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2186 1.2186 1.2188 1.2188 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2188 1.2188 1.2192 1.2192 -0.0004 -0.03%
2026-05-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2192 1.2192 1.2192 1.2192 0.0000 0.00%
2026-05-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2192 1.2192 1.2201 1.2201 -0.0009 -0.07%
2026-05-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2201 1.2201 1.2200 1.2200 0.0001 0.01%
2026-05-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2200 1.2200 1.2209 1.2209 -0.0009 -0.07%
2026-05-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2026-05-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2207 1.2207 1.2211 1.2211 -0.0004 -0.03%
2026-05-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2211 1.2211 1.2208 1.2208 0.0003 0.02%
2026-05-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2208 1.2208 1.2209 1.2209 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2209 1.2209 1.2235 1.2235 -0.0026 -0.21%
2026-05-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2235 1.2235 1.2224 1.2224 0.0011 0.09%
2026-05-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2224 1.2224 1.2228 1.2228 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2228 1.2228 1.2201 1.2201 0.0027 0.22%
2026-05-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2201 1.2201 1.2218 1.2218 -0.0017 -0.14%
2026-04-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2186 1.2186 1.2190 1.2190 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2190 1.2190 1.2166 1.2166 0.0024 0.20%
2026-04-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2166 1.2166 1.2179 1.2179 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2179 1.2179 1.2180 1.2180 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2180 1.2180 1.2181 1.2181 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2181 1.2181 1.2194 1.2194 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2194 1.2194 1.2190 1.2190 0.0004 0.03%
2026-04-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2190 1.2190 1.2182 1.2182 0.0008 0.07%
2026-04-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2182 1.2182 1.2181 1.2181 0.0001 0.01%
2026-04-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2181 1.2181 1.2168 1.2168 0.0013 0.11%
2026-04-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2168 1.2168 1.2139 1.2139 0.0029 0.24%
2026-04-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2139 1.2139 1.2164 1.2164 -0.0025 -0.21%
2026-04-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2164 1.2164 1.2151 1.2151 0.0013 0.11%
2026-04-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2151 1.2151 1.2145 1.2145 0.0006 0.05%
2026-04-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2145 1.2145 1.2134 1.2134 0.0011 0.09%
2026-04-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2134 1.2134 1.2127 1.2127 0.0007 0.06%
2026-04-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2127 1.2127 1.2081 1.2081 0.0046 0.38%
2026-04-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2081 1.2081 1.2064 1.2064 0.0017 0.14%
2026-04-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2064 1.2064 1.2061 1.2061 0.0003 0.02%
2026-04-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2061 1.2061 1.2080 1.2080 -0.0019 -0.16%
2026-04-01 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2080 1.2080 1.2070 1.2070 0.0010 0.08%
2026-03-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2070 1.2070 1.2091 1.2091 -0.0021 -0.17%
2026-03-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2091 1.2091 1.2079 1.2079 0.0012 0.10%
2026-03-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2079 1.2079 1.2073 1.2073 0.0006 0.05%
2026-03-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2073 1.2073 1.2079 1.2079 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2079 1.2079 1.2061 1.2061 0.0018 0.15%
2026-03-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2061 1.2061 1.2059 1.2059 0.0002 0.02%
2026-03-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2059 1.2059 1.2074 1.2074 -0.0015 -0.12%
2026-03-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2074 1.2074 1.2062 1.2062 0.0012 0.10%
2026-03-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2062 1.2062 1.2068 1.2068 -0.0006 -0.05%
2026-03-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2068 1.2068 1.2065 1.2065 0.0003 0.02%
2026-03-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2065 1.2065 1.2086 1.2086 -0.0021 -0.17%
2026-03-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2086 1.2086 1.2104 1.2104 -0.0018 -0.15%
2026-03-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2104 1.2104 1.2111 1.2111 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2111 1.2111 1.2111 1.2111 0.0000 0.00%
2026-03-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2111 1.2111 1.2085 1.2085 0.0026 0.22%
2026-03-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2085 1.2085 1.2077 1.2077 0.0008 0.07%
2026-03-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2077 1.2077 1.2102 1.2102 -0.0025 -0.21%
2026-03-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2102 1.2102 1.2113 1.2113 -0.0011 -0.09%
2026-03-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2113 1.2113 1.2119 1.2119 -0.0006 -0.05%
2026-03-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2119 1.2119 1.2117 1.2117 0.0002 0.02%
2026-03-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2117 1.2117 1.2179 1.2179 -0.0062 -0.51%
2026-03-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2179 1.2179 1.2172 1.2172 0.0007 0.06%
2026-02-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2172 1.2172 1.2161 1.2161 0.0011 0.09%
2026-02-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2161 1.2161 1.2179 1.2179 -0.0018 -0.15%
2026-02-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2179 1.2179 1.2158 1.2158 0.0021 0.17%
2026-02-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2158 1.2158 1.2137 1.2137 0.0021 0.17%
2026-02-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2137 1.2137 1.2170 1.2170 -0.0033 -0.27%
2026-02-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2170 1.2170 1.2144 1.2144 0.0026 0.21%
2026-02-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2144 1.2144 1.2126 1.2126 0.0018 0.15%
2026-02-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2126 1.2126 1.2113 1.2113 0.0013 0.11%
2026-02-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2113 1.2113 1.2083 1.2083 0.0030 0.25%
2026-02-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2083 1.2083 1.2076 1.2076 0.0007 0.06%
2026-02-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2076 1.2076 1.2108 1.2108 -0.0032 -0.26%
2026-02-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2108 1.2108 1.2110 1.2110 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2110 1.2110 1.2067 1.2067 0.0043 0.36%
2026-02-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2067 1.2067 1.2130 1.2130 -0.0063 -0.52%
2026-01-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2130 1.2130 1.2173 1.2173 -0.0043 -0.35%
2026-01-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2173 1.2173 1.2181 1.2181 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2181 1.2181 1.2147 1.2147 0.0034 0.28%
2026-01-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2147 1.2147 1.2143 1.2143 0.0004 0.03%
2026-01-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2143 1.2143 1.2124 1.2124 0.0019 0.16%
2026-01-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2124 1.2124 1.2103 1.2103 0.0021 0.17%
2026-01-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2103 1.2103 1.2096 1.2096 0.0007 0.06%
2026-01-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2096 1.2096 1.2063 1.2063 0.0033 0.27%
2026-01-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2063 1.2063 1.2054 1.2054 0.0009 0.07%
2026-01-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2054 1.2054 1.2051 1.2051 0.0003 0.02%
2026-01-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2051 1.2051 1.2047 1.2047 0.0004 0.03%
2026-01-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2047 1.2047 1.2026 1.2026 0.0021 0.17%
2026-01-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2026 1.2026 1.2012 1.2012 0.0014 0.12%
2026-01-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2012 1.2012 1.2010 1.2010 0.0002 0.02%
2026-01-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2010 1.2010 1.1998 1.1998 0.0012 0.10%
2026-01-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1998 1.1998 1.1975 1.1975 0.0023 0.19%
2026-01-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1975 1.1975 1.1990 1.1990 -0.0015 -0.13%
2026-01-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1990 1.1990 1.1982 1.1982 0.0008 0.07%
2026-01-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1982 1.1982 1.1954 1.1954 0.0028 0.23%
2026-01-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1954 1.1954 1.1918 1.1918 0.0036 0.30%
2025-12-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.1920 1.1920 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1920 1.1920 1.1904 1.1904 0.0016 0.13%
2025-12-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1929 1.1929 -0.0025 -0.21%
2025-12-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1917 1.1917 0.0012 0.10%
2025-12-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1917 1.1917 1.1924 1.1924 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1924 1.1924 1.1913 1.1913 0.0011 0.09%
2025-12-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1913 1.1913 1.1905 1.1905 0.0008 0.07%
2025-12-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1905 1.1905 1.1865 1.1865 0.0040 0.34%
2025-12-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1865 1.1865 1.1852 1.1852 0.0013 0.11%
2025-12-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1852 1.1852 1.1856 1.1856 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1856 1.1856 1.1816 1.1816 0.0040 0.34%
2025-12-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1816 1.1816 1.1849 1.1849 -0.0033 -0.28%
2025-12-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1849 1.1849 1.1853 1.1853 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1821 1.1821 0.0032 0.27%
2025-12-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1821 1.1821 1.1842 1.1842 -0.0021 -0.18%
2025-12-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1842 1.1842 1.1824 1.1824 0.0018 0.15%
2025-12-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1824 1.1824 1.1850 1.1850 -0.0026 -0.22%
2025-12-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1849 1.1849 0.0001 0.01%
2025-12-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1849 1.1849 1.1820 1.1820 0.0029 0.25%
2025-12-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.00%
2025-12-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1820 1.1820 1.1816 1.1816 0.0004 0.03%
2025-12-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1816 1.1816 1.1831 1.1831 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1831 1.1831 1.1806 1.1806 0.0025 0.21%
2025-11-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1806 1.1806 1.1793 1.1793 0.0013 0.11%
2025-11-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1793 1.1793 1.1800 1.1800 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1800 1.1800 1.1796 1.1796 0.0004 0.03%
2025-11-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1796 1.1796 1.1772 1.1772 0.0024 0.20%
2025-11-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1772 1.1772 1.1763 1.1763 0.0009 0.08%
2025-11-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1816 1.1816 -0.0053 -0.45%
2025-11-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2025-11-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1815 1.1815 1.1804 1.1804 0.0011 0.09%
2025-11-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1804 1.1804 1.1837 1.1837 -0.0033 -0.28%
2025-11-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1837 1.1837 1.1850 1.1850 -0.0013 -0.11%
2025-11-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1867 1.1867 -0.0017 -0.14%
2025-11-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1867 1.1867 1.1848 1.1848 0.0019 0.16%
2025-11-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1848 1.1848 1.1844 1.1844 0.0004 0.03%
2025-11-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1844 1.1844 1.1843 1.1843 0.0001 0.01%
2025-11-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1843 1.1843 1.1836 1.1836 0.0007 0.06%
2025-11-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1837 1.1837 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1837 1.1837 1.1816 1.1816 0.0021 0.18%
2025-11-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1816 1.1816 1.1806 1.1806 0.0010 0.08%
2025-11-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1806 1.1806 1.1817 1.1817 -0.0011 -0.09%
2025-11-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1817 1.1817 1.1830 1.1830 -0.0013 -0.11%
2025-10-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1830 1.1830 1.1865 1.1865 -0.0035 -0.29%
2025-10-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1865 1.1865 1.1848 1.1848 0.0017 0.14%
2025-10-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1848 1.1848 1.1821 1.1821 0.0027 0.23%
2025-10-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1821 1.1821 1.1834 1.1834 -0.0013 -0.11%
2025-10-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1834 1.1834 1.1798 1.1798 0.0036 0.31%
2025-10-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1798 1.1798 1.1766 1.1766 0.0032 0.27%
2025-10-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1766 1.1766 1.1759 1.1759 0.0007 0.06%
2025-10-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1759 1.1759 1.1764 1.1764 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1764 1.1764 1.1747 1.1747 0.0017 0.14%
2025-10-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1743 1.1743 0.0004 0.03%
2025-10-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1743 1.1743 1.1770 1.1770 -0.0027 -0.23%
2025-10-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1783 1.1783 -0.0013 -0.11%
2025-10-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1783 1.1783 1.1776 1.1776 0.0007 0.06%
2025-10-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1819 1.1819 -0.0043 -0.36%
2025-10-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1819 1.1819 1.1801 1.1801 0.0018 0.15%
2025-10-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1801 1.1801 1.1855 1.1855 -0.0054 -0.46%
2025-10-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1855 1.1855 1.1782 1.1782 0.0073 0.62%
2025-09-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1782 1.1782 1.1740 1.1740 0.0042 0.36%
2025-09-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1693 1.1693 0.0047 0.40%
2025-09-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1702 1.1702 -0.0009 -0.08%
2025-09-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1699 1.1699 0.0003 0.03%
2025-09-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1686 1.1686 0.0013 0.11%
2025-09-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1698 1.1698 -0.0012 -0.10%
2025-09-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1692 1.1692 0.0006 0.05%
2025-09-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1693 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1717 1.1717 -0.0024 -0.20%
2025-09-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1710 1.1710 0.0007 0.06%
2025-09-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1710 1.1710 1.1705 1.1705 0.0005 0.04%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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