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招商瑞恒一年持有期混合A - 基金主页(代码:009377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1892 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4415亿
最近资产：7.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	-0.29%	-0.99%	-2.08%	1.60%	5.11%	4.71%	21.04%
同类排名	959/1273	376/1339	958/1340	1044/1314	725/1237	1064/1183	1004/1137	-

招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1930	0.32%
2026-09-15	1.1892	0.03%
2026-09-14	1.1889	-0.09%
2026-09-11	1.1900	-0.29%
2026-09-10	1.1935	0.01%
2026-09-09	1.1934	0.07%

招商瑞恒一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.78%	0.13%
601869	长飞光纤	0.0000	0.58%	10.00%
002428	云南锗业	0.0000	0.53%	10.00%
605376	博迁新材	0.0000	0.53%	1.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	0.45%	8.33%
300475	香农芯创	0.0000	0.43%	0.42%
688525	佰维存储	0.0000	0.43%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	0.41%	2.58%
688313	仕佳光子	0.0000	0.41%	3.24%

招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金档案

基金代码	009377	基金简称	招商瑞恒一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-20	成立日期	2020-05-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳张韵	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	7.38亿	最近份额	6.4415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%