博时恒盈稳健一年持有期混合A基金净值查询(013321)
今天最新净值
1.1588
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1850
0.0009 0.0726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1588
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3966亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 谢泽林
近一月,博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0228 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0132 |
1.13% |
