招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)

今天最新净值 1.1592 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1792 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5553亿
最近资产：7.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵

近一月招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2026-09-14	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1592	1.1592	1.1602	1.1602	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1602	1.1602	1.1636	1.1636	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2026-09-09	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1636	1.1636	1.1629	1.1629	0.0007	0.06%
2026-09-08	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1634	1.1634	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1600	1.1600	0.0034	0.29%
2026-09-04	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1600	1.1600	1.1634	1.1634	-0.0034	-0.29%
2026-09-03	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1628	1.1628	0.0006	0.05%
2026-09-02	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1628	1.1628	1.1658	1.1658	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1658	1.1658	1.1681	1.1681	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1679	1.1679	0.0002	0.02%
2026-08-28	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1679	1.1679	1.1686	1.1686	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1666	1.1666	0.0020	0.17%
2026-08-26	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1666	1.1666	1.1662	1.1662	0.0004	0.03%
2026-08-25	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1662	1.1662	1.1671	1.1671	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1671	1.1671	1.1683	1.1683	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1683	1.1683	1.1674	1.1674	0.0009	0.08%
2026-08-20	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-08-19	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1670	1.1670	1.1742	1.1742	-0.0072	-0.61%
2026-08-18	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1742	1.1742	1.1745	1.1745	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1745	1.1745	1.1714	1.1714	0.0031	0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%