招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)
今天最新净值
1.1592
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1792
0.0005 0.0440%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1592
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5553亿
- 最近资产：7.38亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 张韵
近一月,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0031 |
0.26% |
