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招商瑞恒一年持有期混合C基金盘中实时估值(009378)

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今天最新净值 1.1592 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5553亿
最近资产：7.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵

招商瑞恒一年持有期混合C基金009378重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.78%	0.13%	0.0010%
601869	长飞光纤	0.0000	0.58%	10.00%	0.0580%
002428	云南锗业	0.0000	0.53%	10.00%	0.0530%
605376	博迁新材	0.0000	0.53%	1.01%	0.0054%
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%	0.0029%
688630	芯碁微装	0.0000	0.45%	8.33%	0.0375%
300475	香农芯创	0.0000	0.43%	0.42%	0.0018%
688525	佰维存储	0.0000	0.43%	2.89%	0.0124%
688082	盛美上海	0.0000	0.41%	2.58%	0.0106%
688313	仕佳光子	0.0000	0.41%	3.24%	0.0133%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.03%		0.1959%		7.22%

招商瑞恒一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.25%
2026-09-14	-0.09%	0.25%
2026-09-11	-0.29%	0.25%
2026-09-10	0.00%	0.25%
2026-09-09	0.06%	0.25%
2026-09-08	-0.04%	0.25%
2026-09-07	0.29%	0.25%
2026-09-04	-0.29%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞恒一年持有期混合C基金009378实时估值图

招商瑞恒一年持有期混合C基金009378实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%