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招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)

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今天最新净值 1.1592 -0.0010 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1792 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1592
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5553亿
  • 最近资产：7.38亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 张韵
近一年招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2026-09-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1602 1.1602 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1636 1.1636 -0.0034 -0.29%
2026-09-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 0.0000 0.00%
2026-09-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1629 1.1629 0.0007 0.06%
2026-09-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1634 1.1634 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1600 1.1600 0.0034 0.29%
2026-09-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1634 1.1634 -0.0034 -0.29%
2026-09-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1628 1.1628 0.0006 0.05%
2026-09-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1628 1.1628 1.1658 1.1658 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1681 1.1681 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2026-08-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1686 1.1686 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1666 1.1666 0.0020 0.17%
2026-08-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1662 1.1662 0.0004 0.03%
2026-08-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1671 1.1671 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1683 1.1683 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1674 1.1674 0.0009 0.08%
2026-08-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1670 1.1670 0.0004 0.03%
2026-08-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1742 1.1742 -0.0072 -0.61%
2026-08-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1745 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1745 1.1745 1.1714 1.1714 0.0031 0.26%
2026-08-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1710 1.1710 0.0004 0.03%
2026-08-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1704 1.1704 0.0006 0.05%
2026-08-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1695 1.1695 0.0009 0.08%
2026-08-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1713 1.1713 -0.0018 -0.15%
2026-08-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2026-08-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1680 1.1680 0.0032 0.27%
2026-08-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1666 1.1666 0.0014 0.12%
2026-08-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1627 1.1627 0.0039 0.34%
2026-08-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1627 1.1627 1.1580 1.1580 0.0047 0.41%
2026-08-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1614 1.1614 -0.0034 -0.29%
2026-07-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1570 1.1570 0.0044 0.38%
2026-07-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1629 1.1629 -0.0059 -0.51%
2026-07-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1637 1.1637 -0.0008 -0.07%
2026-07-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1704 1.1704 -0.0067 -0.57%
2026-07-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1690 1.1690 0.0014 0.12%
2026-07-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1690 1.1690 1.1695 1.1695 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1729 1.1729 -0.0034 -0.29%
2026-07-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1729 1.1729 1.1734 1.1734 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1630 1.1630 0.0104 0.89%
2026-07-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1653 1.1653 -0.0023 -0.20%
2026-07-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1740 1.1740 -0.0087 -0.74%
2026-07-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1740 1.1740 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.17%
2026-07-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1760 1.1760 1.1796 1.1796 -0.0036 -0.31%
2026-07-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1796 1.1796 1.1804 1.1804 -0.0008 -0.07%
2026-07-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1804 1.1804 1.1831 1.1831 -0.0027 -0.23%
2026-07-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1831 1.1831 1.1904 1.1904 -0.0073 -0.61%
2026-07-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1857 1.1857 0.0047 0.40%
2026-07-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1857 1.1857 1.1861 1.1861 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1861 1.1861 1.1872 1.1872 -0.0011 -0.09%
2026-07-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1872 1.1872 1.1877 1.1877 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1877 1.1877 1.1879 1.1879 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1879 1.1879 1.1967 1.1967 -0.0088 -0.74%
2026-07-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1967 1.1967 1.2033 1.2033 -0.0066 -0.55%
2026-06-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2033 1.2033 1.2023 1.2023 0.0010 0.08%
2026-06-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2023 1.2023 1.2004 1.2004 0.0019 0.16%
2026-06-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2004 1.2004 1.2038 1.2038 -0.0034 -0.28%
2026-06-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2038 1.2038 1.1972 1.1972 0.0066 0.55%
2026-06-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1972 1.1972 1.1938 1.1938 0.0034 0.28%
2026-06-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1938 1.1938 1.1983 1.1983 -0.0045 -0.38%
2026-06-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1983 1.1983 1.1941 1.1941 0.0042 0.35%
2026-06-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1941 1.1941 1.1912 1.1912 0.0029 0.24%
2026-06-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1912 1.1912 1.1882 1.1882 0.0030 0.25%
2026-06-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1882 1.1882 1.1852 1.1852 0.0030 0.25%
2026-06-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1852 1.1852 1.1819 1.1819 0.0033 0.28%
2026-06-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2026-06-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1834 1.1834 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1853 1.1853 -0.0019 -0.16%
2026-06-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1853 1.1853 1.1841 1.1841 0.0012 0.10%
2026-06-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1841 1.1841 1.1866 1.1866 -0.0025 -0.21%
2026-06-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1886 1.1886 -0.0020 -0.17%
2026-06-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1886 1.1886 1.1884 1.1884 0.0002 0.02%
2026-06-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1884 1.1884 1.1879 1.1879 0.0005 0.04%
2026-06-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1879 1.1879 1.1863 1.1863 0.0016 0.13%
2026-06-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1863 1.1863 1.1885 1.1885 -0.0022 -0.19%
2026-05-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1885 1.1885 1.1895 1.1895 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1897 1.1897 1.1902 1.1902 -0.0005 -0.04%
2026-05-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2026-05-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1902 1.1902 1.1911 1.1911 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1911 1.1911 1.1910 1.1910 0.0001 0.01%
2026-05-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1910 1.1910 1.1919 1.1919 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1919 1.1919 1.1917 1.1917 0.0002 0.02%
2026-05-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1917 1.1917 1.1921 1.1921 -0.0004 -0.03%
2026-05-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1921 1.1921 1.1918 1.1918 0.0003 0.03%
2026-05-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1919 1.1919 1.1945 1.1945 -0.0026 -0.22%
2026-05-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1945 1.1945 1.1934 1.1934 0.0011 0.09%
2026-05-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1934 1.1934 1.1939 1.1939 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1939 1.1939 1.1913 1.1913 0.0026 0.22%
2026-05-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1913 1.1913 1.1929 1.1929 -0.0016 -0.13%
2026-04-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1899 1.1899 1.1903 1.1903 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1903 1.1903 1.1880 1.1880 0.0023 0.19%
2026-04-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1892 1.1892 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1892 1.1892 1.1894 1.1894 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1895 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1908 1.1908 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1908 1.1908 1.1904 1.1904 0.0004 0.03%
2026-04-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1896 1.1896 0.0008 0.07%
2026-04-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1896 1.1896 1.1895 1.1895 0.0001 0.01%
2026-04-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1883 1.1883 0.0012 0.10%
2026-04-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1883 1.1883 1.1855 1.1855 0.0028 0.24%
2026-04-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1855 1.1855 1.1880 1.1880 -0.0025 -0.21%
2026-04-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1867 1.1867 0.0013 0.11%
2026-04-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1867 1.1867 1.1862 1.1862 0.0005 0.04%
2026-04-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1862 1.1862 1.1851 1.1851 0.0011 0.09%
2026-04-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1851 1.1851 1.1844 1.1844 0.0007 0.06%
2026-04-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1844 1.1844 1.1799 1.1799 0.0045 0.38%
2026-04-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1783 1.1783 0.0016 0.14%
2026-04-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2026-04-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1799 1.1799 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1790 1.1790 0.0009 0.08%
2026-03-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1790 1.1790 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.17%
2026-03-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1810 1.1810 1.1799 1.1799 0.0011 0.09%
2026-03-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1793 1.1793 0.0006 0.05%
2026-03-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1799 1.1799 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1782 1.1782 0.0017 0.14%
2026-03-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1782 1.1782 1.1780 1.1780 0.0002 0.02%
2026-03-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1780 1.1780 1.1795 1.1795 -0.0015 -0.13%
2026-03-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1795 1.1795 1.1784 1.1784 0.0011 0.09%
2026-03-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1784 1.1784 1.1789 1.1789 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1789 1.1789 1.1787 1.1787 0.0002 0.02%
2026-03-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1787 1.1787 1.1807 1.1807 -0.0020 -0.17%
2026-03-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1807 1.1807 1.1825 1.1825 -0.0018 -0.15%
2026-03-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1832 1.1832 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1832 1.1832 1.1833 1.1833 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1833 1.1833 1.1807 1.1807 0.0026 0.22%
2026-03-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1807 1.1807 1.1799 1.1799 0.0008 0.07%
2026-03-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1824 1.1824 -0.0025 -0.21%
2026-03-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1824 1.1824 1.1835 1.1835 -0.0011 -0.09%
2026-03-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1835 1.1835 1.1841 1.1841 -0.0006 -0.05%
2026-03-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1841 1.1841 1.1839 1.1839 0.0002 0.02%
2026-03-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1839 1.1839 1.1900 1.1900 -0.0061 -0.51%
2026-03-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1900 1.1900 1.1893 1.1893 0.0007 0.06%
2026-02-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1893 1.1893 1.1883 1.1883 0.0010 0.08%
2026-02-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1883 1.1883 1.1900 1.1900 -0.0017 -0.14%
2026-02-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17%
2026-02-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1861 1.1861 0.0019 0.16%
2026-02-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1861 1.1861 1.1894 1.1894 -0.0033 -0.28%
2026-02-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1868 1.1868 0.0026 0.22%
2026-02-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1868 1.1868 1.1851 1.1851 0.0017 0.14%
2026-02-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1851 1.1851 1.1838 1.1838 0.0013 0.11%
2026-02-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1838 1.1838 1.1809 1.1809 0.0029 0.25%
2026-02-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1809 1.1809 1.1802 1.1802 0.0007 0.06%
2026-02-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1802 1.1802 1.1834 1.1834 -0.0032 -0.27%
2026-02-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1836 1.1836 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1836 1.1836 1.1794 1.1794 0.0042 0.36%
2026-02-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1794 1.1794 1.1856 1.1856 -0.0062 -0.52%
2026-01-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1856 1.1856 1.1898 1.1898 -0.0042 -0.35%
2026-01-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1898 1.1898 1.1906 1.1906 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1906 1.1906 1.1873 1.1873 0.0033 0.28%
2026-01-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1873 1.1873 1.1870 1.1870 0.0003 0.03%
2026-01-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1870 1.1870 1.1851 1.1851 0.0019 0.16%
2026-01-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1851 1.1851 1.1831 1.1831 0.0020 0.17%
2026-01-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1831 1.1831 1.1824 1.1824 0.0007 0.06%
2026-01-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1824 1.1824 1.1792 1.1792 0.0032 0.27%
2026-01-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1792 1.1792 1.1783 1.1783 0.0009 0.08%
2026-01-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2026-01-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1776 1.1776 0.0005 0.04%
2026-01-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1776 1.1776 1.1756 1.1756 0.0020 0.17%
2026-01-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1756 1.1756 1.1743 1.1743 0.0013 0.11%
2026-01-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1743 1.1743 1.1741 1.1741 0.0002 0.02%
2026-01-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1741 1.1741 1.1729 1.1729 0.0012 0.10%
2026-01-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1729 1.1729 1.1707 1.1707 0.0022 0.19%
2026-01-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1722 1.1722 -0.0015 -0.13%
2026-01-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1722 1.1722 1.1714 1.1714 0.0008 0.07%
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2026-01-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1653 1.1653 0.0034 0.29%
2025-12-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1655 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1639 1.1639 0.0016 0.14%
2025-12-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1664 1.1664 -0.0025 -0.21%
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2025-12-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1659 1.1659 -0.0006 -0.05%
2025-12-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1648 1.1648 0.0011 0.09%
2025-12-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1641 1.1641 0.0007 0.06%
2025-12-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1602 1.1602 0.0039 0.34%
2025-12-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1590 1.1590 0.0012 0.10%
2025-12-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1594 1.1594 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1555 1.1555 0.0039 0.34%
2025-12-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1588 1.1588 -0.0033 -0.28%
2025-12-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1591 1.1591 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1591 1.1591 1.1561 1.1561 0.0030 0.26%
2025-12-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1581 1.1581 -0.0020 -0.17%
2025-12-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1581 1.1581 1.1564 1.1564 0.0017 0.15%
2025-12-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1589 1.1589 -0.0025 -0.22%
2025-12-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2025-12-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1589 1.1589 1.1560 1.1560 0.0029 0.25%
2025-12-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00%
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2025-11-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.03%
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2025-11-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1579 1.1579 0.0007 0.06%
2025-11-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1581 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1581 1.1581 1.1560 1.1560 0.0021 0.18%
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2025-11-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1561 1.1561 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1575 1.1575 -0.0014 -0.12%
2025-10-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1575 1.1575 1.1609 1.1609 -0.0034 -0.29%
2025-10-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1609 1.1609 1.1592 1.1592 0.0017 0.15%
2025-10-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1566 1.1566 0.0026 0.22%
2025-10-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1579 1.1579 -0.0013 -0.11%
2025-10-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1544 1.1544 0.0035 0.30%
2025-10-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1513 1.1513 0.0031 0.27%
2025-10-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1506 1.1506 0.0007 0.06%
2025-10-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1506 1.1506 1.1511 1.1511 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1495 1.1495 0.0016 0.14%
2025-10-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1491 1.1491 0.0004 0.03%
2025-10-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1517 1.1517 -0.0026 -0.23%
2025-10-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1531 1.1531 -0.0014 -0.12%
2025-10-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1524 1.1524 0.0007 0.06%
2025-10-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1566 1.1566 -0.0042 -0.36%
2025-10-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1548 1.1548 0.0018 0.16%
2025-10-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1602 1.1602 -0.0054 -0.47%
2025-10-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1531 1.1531 0.0071 0.62%
2025-09-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1490 1.1490 0.0041 0.36%
2025-09-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1445 1.1445 0.0045 0.39%
2025-09-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1454 1.1454 -0.0009 -0.08%
2025-09-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03%
2025-09-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1451 1.1451 1.1438 1.1438 0.0013 0.11%
2025-09-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1450 1.1450 -0.0012 -0.10%
2025-09-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
2025-09-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1446 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1469 1.1469 -0.0023 -0.20%
2025-09-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1469 1.1469 1.1463 1.1463 0.0006 0.05%
2025-09-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1457 1.1457 0.0006 0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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