| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.87% | -0.72% | -1.94% | -1.13% | 5.58% | 22.08% | 16.45% | 67.70% |
| 同类排名 | 972/2282 | 1072/2314 | 1098/2307 | 747/2292 | 1033/2265 | 1531/2173 | 1227/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6600 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.6640 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 1.6570 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.6580 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 1.6650 | -0.30% |
| 2026-09-10 | 1.6700 | -0.36% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.42% | 0.09% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 2.88% | 1.38% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.0000 | 2.38% | 3.49% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 2.29% | 2.61% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 2.15% | 4.18% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.79% | 1.11% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.52% | 3.01% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.50% | 0.76% |
| 000963 | 华东医药 | 0.0000 | 1.26% | 0.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.16% | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.02% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.02% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.77% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.77% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.74% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.64% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.64% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.51% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |