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兴业聚鑫灵活配置混合A(兴业聚鑫灵活配置混合) - 基金主页(代码:002498)

今天最新净值 1.6640 0.0070 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6250 0.0010 0.0605% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6940
  • 成立日期:2016-04-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5237亿
  • 最近资产:0.75亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.87% -0.72% -1.94% -1.13% 5.58% 22.08% 16.45% 67.70%
同类排名 972/2282 1072/2314 1098/2307 747/2292 1033/2265 1531/2173 1227/2101 -
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6600 -0.24%
2026-09-16 1.6640 0.42%
2026-09-15 1.6570 -0.06%
2026-09-14 1.6580 -0.42%
2026-09-11 1.6650 -0.30%
2026-09-10 1.6700 -0.36%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 分红 每份派现金0.0300元
兴业聚鑫灵活配置混合A基金动态
兴业聚鑫灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 3.42% 0.09%
603019 中科曙光 0.0000 2.88% 1.38%
601677 明泰铝业 0.0000 2.38% 3.49%
688608 恒玄科技 0.0000 2.29% 2.61%
000977 浪潮信息 0.0000 2.15% 4.18%
601985 中国核电 0.0000 1.79% 1.11%
688041 海光信息 0.0000 1.52% 3.01%
002241 歌尔股份 0.0000 1.50% 0.76%
000963 华东医药 0.0000 1.26% 0.92%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.16% 1.63%
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)基金档案
基金代码 002498 基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-04-20 成立日期 2016-04-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 丁进 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 0.75亿 最近份额 0.5237亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%