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兴业30天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:015917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.1580亿
最近资产：19.42亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含王卓然罗林金

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.04%	0.14%	0.37%	1.63%	3.85%	6.76%	10.15%
同类排名	819/1152	238/1158	319/1158	632/1156	759/1129	416/1005	462/850	-

兴业30天滚动持有中短债A(015917)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1110	0.01%
2026-09-16	1.1109	0.01%
2026-09-15	1.1108	0.00%
2026-09-14	1.1108	0.02%
2026-09-11	1.1106	0.00%
2026-09-10	1.1106	0.00%

兴业30天滚动持有中短债A(015917)基金档案

基金代码	015917	基金简称	兴业30天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-06-16~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含王卓然罗林金	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	19.42亿	最近份额	18.1580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%