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兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)

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今天最新净值 1.1199 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1199
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0792亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进伍方方郭益均

近一月兴业180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业180天持有期债券C(016302)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016302	兴业180天持有期债券C	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-14	016302	兴业180天持有期债券C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-11	016302	兴业180天持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016302	兴业180天持有期债券C	1.1200	1.1200	1.1201	1.1201	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016302	兴业180天持有期债券C	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%
2026-09-08	016302	兴业180天持有期债券C	1.1200	1.1200	1.1202	1.1202	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016302	兴业180天持有期债券C	1.1202	1.1202	1.1195	1.1195	0.0007	0.06%
2026-09-04	016302	兴业180天持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2026-09-03	016302	兴业180天持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-09-02	016302	兴业180天持有期债券C	1.1191	1.1191	1.1194	1.1194	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	016302	兴业180天持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1189	1.1189	0.0005	0.04%
2026-08-31	016302	兴业180天持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2026-08-28	016302	兴业180天持有期债券C	1.1187	1.1187	1.1189	1.1189	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016302	兴业180天持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1194	1.1194	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	016302	兴业180天持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1196	1.1196	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016302	兴业180天持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016302	兴业180天持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1191	1.1191	0.0006	0.05%
2026-08-21	016302	兴业180天持有期债券C	1.1191	1.1191	1.1194	1.1194	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016302	兴业180天持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1197	1.1197	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	016302	兴业180天持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1205	1.1205	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	016302	兴业180天持有期债券C	1.1205	1.1205	1.1199	1.1199	0.0006	0.05%
2026-08-17	016302	兴业180天持有期债券C	1.1199	1.1199	1.1195	1.1195	0.0004	0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%