国联恒泰纯债A(中融恒泰纯债A)基金净值查询(003013)
今天最新净值
1.0066
0.0018 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3232
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.6496亿
- 最近资产：20.98亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：刘太阳 李倩
近一月,国联恒泰纯债A(003013)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0061 |
1.3227 |
1.0066 |
1.3232 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0066 |
1.3232 |
1.0048 |
1.3214 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0048 |
1.3214 |
1.0054 |
1.3220 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0054 |
1.3220 |
1.0062 |
1.3228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0062 |
1.3228 |
1.0072 |
1.3238 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0072 |
1.3238 |
1.0081 |
1.3247 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0081 |
1.3247 |
1.0039 |
1.3205 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0039 |
1.3205 |
1.0070 |
1.3236 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0070 |
1.3236 |
1.0081 |
1.3247 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0081 |
1.3247 |
1.0134 |
1.3300 |
-0.0053 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0134 |
1.3300 |
1.0163 |
1.3329 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0163 |
1.3329 |
1.0150 |
1.3316 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0150 |
1.3316 |
1.0165 |
1.3331 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0165 |
1.3331 |
1.0147 |
1.3313 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0147 |
1.3313 |
1.0145 |
1.3311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0145 |
1.3311 |
1.0135 |
1.3301 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0135 |
1.3301 |
1.0139 |
1.3305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0139 |
1.3305 |
1.0141 |
1.3307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0141 |
1.3307 |
1.0144 |
1.3310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0144 |
1.3310 |
1.0189 |
1.3355 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0189 |
1.3355 |
1.0193 |
1.3359 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0193 |
1.3359 |
1.0157 |
1.3323 |
0.0036 |
0.35% |
