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国联恒泰纯债A(中融恒泰纯债A)基金净值查询(003013)

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今天最新净值 1.0066 0.0018 0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3232
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.6496亿
  • 最近资产：20.98亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：刘太阳 李倩
近一年国联恒泰纯债A|中融恒泰纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒泰纯债A(003013)基金累计收益率0.58%
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2026-09-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0061 1.3227 1.0066 1.3232 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0066 1.3232 1.0048 1.3214 0.0018 0.18%
2026-09-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0048 1.3214 1.0054 1.3220 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0054 1.3220 1.0062 1.3228 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0062 1.3228 1.0072 1.3238 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 003013 国联恒泰纯债A 1.0072 1.3238 1.0081 1.3247 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 003013 国联恒泰纯债A 1.0081 1.3247 1.0039 1.3205 0.0042 0.42%
2026-09-04 003013 国联恒泰纯债A 1.0039 1.3205 1.0070 1.3236 -0.0031 -0.31%
2026-09-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0070 1.3236 1.0081 1.3247 -0.0011 -0.11%
2026-09-02 003013 国联恒泰纯债A 1.0081 1.3247 1.0134 1.3300 -0.0053 -0.52%
2026-09-01 003013 国联恒泰纯债A 1.0134 1.3300 1.0163 1.3329 -0.0029 -0.29%
2026-08-31 003013 国联恒泰纯债A 1.0163 1.3329 1.0150 1.3316 0.0013 0.13%
2026-08-28 003013 国联恒泰纯债A 1.0150 1.3316 1.0165 1.3331 -0.0015 -0.15%
2026-08-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0165 1.3331 1.0147 1.3313 0.0018 0.18%
2026-08-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0147 1.3313 1.0145 1.3311 0.0002 0.02%
2026-08-25 003013 国联恒泰纯债A 1.0145 1.3311 1.0135 1.3301 0.0010 0.10%
2026-08-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0135 1.3301 1.0139 1.3305 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 003013 国联恒泰纯债A 1.0139 1.3305 1.0141 1.3307 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0141 1.3307 1.0144 1.3310 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 003013 国联恒泰纯债A 1.0144 1.3310 1.0189 1.3355 -0.0045 -0.44%
2026-08-18 003013 国联恒泰纯债A 1.0189 1.3355 1.0193 1.3359 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0193 1.3359 1.0157 1.3323 0.0036 0.35%
2026-08-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0157 1.3323 1.0153 1.3319 0.0004 0.04%
2026-08-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0153 1.3319 1.0177 1.3343 -0.0024 -0.24%
2026-08-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0177 1.3343 1.0185 1.3351 -0.0008 -0.08%
2026-08-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0185 1.3351 1.0198 1.3364 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0198 1.3364 1.0210 1.3376 -0.0012 -0.12%
2026-08-07 003013 国联恒泰纯债A 1.0210 1.3376 1.0207 1.3373 0.0003 0.03%
2026-08-06 003013 国联恒泰纯债A 1.0207 1.3373 1.0208 1.3374 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 003013 国联恒泰纯债A 1.0208 1.3374 1.0183 1.3349 0.0025 0.25%
2026-08-04 003013 国联恒泰纯债A 1.0183 1.3349 1.0152 1.3318 0.0031 0.31%
2026-08-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0152 1.3318 1.0160 1.3326 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 003013 国联恒泰纯债A 1.0160 1.3326 1.0145 1.3311 0.0015 0.15%
2026-07-30 003013 国联恒泰纯债A 1.0145 1.3311 1.0161 1.3327 -0.0016 -0.16%
2026-07-29 003013 国联恒泰纯债A 1.0161 1.3327 1.0145 1.3311 0.0016 0.16%
2026-07-28 003013 国联恒泰纯债A 1.0145 1.3311 1.0188 1.3354 -0.0043 -0.42%
2026-07-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0188 1.3354 1.0171 1.3337 0.0017 0.17%
2026-07-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0171 1.3337 1.0181 1.3347 -0.0010 -0.10%
2026-07-23 003013 国联恒泰纯债A 1.0181 1.3347 1.0174 1.3340 0.0007 0.07%
2026-07-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0174 1.3340 1.0184 1.3350 -0.0010 -0.10%
2026-07-21 003013 国联恒泰纯债A 1.0184 1.3350 1.0140 1.3306 0.0044 0.43%
2026-07-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0140 1.3306 1.0148 1.3314 -0.0008 -0.08%
2026-07-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0148 1.3314 1.0171 1.3337 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0171 1.3337 1.0186 1.3352 -0.0015 -0.15%
2026-07-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0186 1.3352 1.0205 1.3371 -0.0019 -0.19%
2026-07-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0205 1.3371 1.0175 1.3341 0.0030 0.29%
2026-07-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0175 1.3341 1.0208 1.3374 -0.0033 -0.32%
2026-07-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0208 1.3374 1.0230 1.3396 -0.0022 -0.22%
2026-07-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0230 1.3396 1.0206 1.3372 0.0024 0.24%
2026-07-08 003013 国联恒泰纯债A 1.0206 1.3372 1.0215 1.3381 -0.0009 -0.09%
2026-07-07 003013 国联恒泰纯债A 1.0215 1.3381 1.0237 1.3403 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 003013 国联恒泰纯债A 1.0237 1.3403 1.0234 1.3400 0.0003 0.03%
2026-07-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0234 1.3400 1.0231 1.3397 0.0003 0.03%
2026-07-02 003013 国联恒泰纯债A 1.0231 1.3397 1.0255 1.3421 -0.0024 -0.23%
2026-07-01 003013 国联恒泰纯债A 1.0255 1.3421 1.0262 1.3428 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 003013 国联恒泰纯债A 1.0262 1.3428 1.0237 1.3403 0.0025 0.24%
2026-06-29 003013 国联恒泰纯债A 1.0237 1.3403 1.0238 1.3404 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0238 1.3404 1.0251 1.3417 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 003013 国联恒泰纯债A 1.0251 1.3417 1.0263 1.3429 -0.0012 -0.12%
2026-06-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0263 1.3429 1.0258 1.3424 0.0005 0.05%
2026-06-23 003013 国联恒泰纯债A 1.0258 1.3424 1.0282 1.3448 -0.0024 -0.23%
2026-06-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0282 1.3448 1.0268 1.3434 0.0014 0.14%
2026-06-18 003013 国联恒泰纯债A 1.0268 1.3434 1.0278 1.3444 -0.0010 -0.10%
2026-06-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0278 1.3444 1.0283 1.3449 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0283 1.3449 1.0274 1.3440 0.0009 0.09%
2026-06-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0274 1.3440 1.0263 1.3429 0.0011 0.11%
2026-06-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0263 1.3429 1.0258 1.3424 0.0005 0.05%
2026-06-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0258 1.3424 1.0264 1.3430 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0264 1.3430 1.0275 1.3441 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0275 1.3441 1.0272 1.3438 0.0003 0.03%
2026-06-08 003013 国联恒泰纯债A 1.0272 1.3438 1.0282 1.3448 -0.0010 -0.10%
2026-06-05 003013 国联恒泰纯债A 1.0282 1.3448 1.0288 1.3454 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 003013 国联恒泰纯债A 1.0288 1.3454 1.0291 1.3457 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0291 1.3457 1.0292 1.3458 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003013 国联恒泰纯债A 1.0292 1.3458 1.0292 1.3458 0.0000 0.00%
2026-06-01 003013 国联恒泰纯债A 1.0292 1.3458 1.0283 1.3449 0.0009 0.09%
2026-05-29 003013 国联恒泰纯债A 1.0283 1.3449 1.0293 1.3459 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 003013 国联恒泰纯债A 1.0293 1.3459 1.0283 1.3449 0.0010 0.10%
2026-05-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0283 1.3449 1.0283 1.3449 0.0000 0.00%
2026-05-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0283 1.3449 1.0282 1.3448 0.0001 0.01%
2026-05-25 003013 国联恒泰纯债A 1.0282 1.3448 1.0277 1.3443 0.0005 0.05%
2026-05-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0277 1.3443 1.0273 1.3439 0.0004 0.04%
2026-05-21 003013 国联恒泰纯债A 1.0273 1.3439 1.0286 1.3452 -0.0013 -0.13%
2026-05-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0286 1.3452 1.0289 1.3455 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 003013 国联恒泰纯债A 1.0289 1.3455 1.0265 1.3431 0.0024 0.23%
2026-05-18 003013 国联恒泰纯债A 1.0265 1.3431 1.0263 1.3429 0.0002 0.02%
2026-05-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0263 1.3429 1.0274 1.3440 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0274 1.3440 1.0301 1.3467 -0.0027 -0.26%
2026-05-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0301 1.3467 1.0282 1.3448 0.0019 0.18%
2026-05-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0282 1.3448 1.0308 1.3474 -0.0026 -0.25%
2026-05-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0308 1.3474 1.0302 1.3468 0.0006 0.06%
2026-05-08 003013 国联恒泰纯债A 1.0302 1.3468 1.0301 1.3467 0.0001 0.01%
2026-04-30 003013 国联恒泰纯债A 1.0268 1.3434 1.0269 1.3435 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003013 国联恒泰纯债A 1.0269 1.3435 1.0262 1.3428 0.0007 0.07%
2026-04-28 003013 国联恒泰纯债A 1.0262 1.3428 1.0257 1.3423 0.0005 0.05%
2026-04-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0257 1.3423 1.0249 1.3415 0.0008 0.08%
2026-04-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0249 1.3415 1.0263 1.3429 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 003013 国联恒泰纯债A 1.0263 1.3429 1.0273 1.3439 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0273 1.3439 1.0251 1.3417 0.0022 0.21%
2026-04-21 003013 国联恒泰纯债A 1.0251 1.3417 1.0256 1.3422 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0256 1.3422 1.0245 1.3411 0.0011 0.11%
2026-04-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0245 1.3411 1.0229 1.3395 0.0016 0.16%
2026-04-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0229 1.3395 1.0186 1.3352 0.0043 0.42%
2026-04-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0186 1.3352 1.0174 1.3340 0.0012 0.12%
2026-04-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0174 1.3340 1.0145 1.3311 0.0029 0.29%
2026-04-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0145 1.3311 1.0158 1.3324 -0.0013 -0.13%
2026-04-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0158 1.3324 1.0144 1.3310 0.0014 0.14%
2026-04-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0144 1.3310 1.0146 1.3312 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 003013 国联恒泰纯债A 1.0146 1.3312 1.0043 1.3209 0.0103 1.03%
2026-04-07 003013 国联恒泰纯债A 1.0043 1.3209 1.0023 1.3189 0.0020 0.20%
2026-04-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0023 1.3189 1.0008 1.3174 0.0015 0.15%
2026-04-02 003013 国联恒泰纯债A 1.0008 1.3174 1.0040 1.3206 -0.0032 -0.32%
2026-04-01 003013 国联恒泰纯债A 1.0040 1.3206 0.9985 1.3151 0.0055 0.55%
2026-03-31 003013 国联恒泰纯债A 0.9985 1.3151 1.0037 1.3203 -0.0052 -0.52%
2026-03-30 003013 国联恒泰纯债A 1.0037 1.3203 1.0058 1.3224 -0.0021 -0.21%
2026-03-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0058 1.3224 1.0042 1.3208 0.0016 0.16%
2026-03-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0042 1.3208 1.0074 1.3240 -0.0032 -0.32%
2026-03-25 003013 国联恒泰纯债A 1.0074 1.3240 1.0055 1.3221 0.0019 0.19%
2026-03-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0055 1.3221 1.0010 1.3176 0.0045 0.45%
2026-03-23 003013 国联恒泰纯债A 1.0010 1.3176 1.0018 1.3184 -0.0008 -0.08%
2026-03-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0018 1.3184 1.0026 1.3192 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 003013 国联恒泰纯债A 1.0026 1.3192 1.0038 1.3204 -0.0012 -0.12%
2026-03-18 003013 国联恒泰纯债A 1.0038 1.3204 1.0017 1.3183 0.0021 0.21%
2026-03-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0017 1.3183 1.0049 1.3215 -0.0032 -0.32%
2026-03-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0049 1.3215 1.0052 1.3218 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0052 1.3218 1.0064 1.3230 -0.0012 -0.12%
2026-03-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0064 1.3230 1.0085 1.3251 -0.0021 -0.21%
2026-03-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0085 1.3251 1.0081 1.3247 0.0004 0.04%
2026-03-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0081 1.3247 1.0070 1.3236 0.0011 0.11%
2026-03-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0070 1.3236 1.0077 1.3243 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 003013 国联恒泰纯债A 1.0077 1.3243 1.0070 1.3236 0.0007 0.07%
2026-03-05 003013 国联恒泰纯债A 1.0070 1.3236 1.0067 1.3233 0.0003 0.03%
2026-03-04 003013 国联恒泰纯债A 1.0067 1.3233 1.0069 1.3235 -0.0002 -0.02%
2026-03-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0069 1.3235 1.0118 1.3284 -0.0049 -0.48%
2026-03-02 003013 国联恒泰纯债A 1.0118 1.3284 1.0108 1.3274 0.0010 0.10%
2026-02-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0108 1.3274 1.0102 1.3268 0.0006 0.06%
2026-02-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0102 1.3268 1.0125 1.3291 -0.0023 -0.23%
2026-02-25 003013 国联恒泰纯债A 1.0125 1.3291 1.0129 1.3295 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0129 1.3295 1.0100 1.3266 0.0029 0.29%
2026-02-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0100 1.3266 1.0112 1.3278 -0.0012 -0.12%
2026-02-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0112 1.3278 1.0103 1.3269 0.0009 0.09%
2026-02-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0103 1.3269 1.0104 1.3270 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0104 1.3270 1.0111 1.3277 -0.0007 -0.07%
2026-02-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0111 1.3277 1.0096 1.3262 0.0015 0.15%
2026-02-06 003013 国联恒泰纯债A 1.0096 1.3262 1.0080 1.3246 0.0016 0.16%
2026-02-05 003013 国联恒泰纯债A 1.0080 1.3246 1.0085 1.3251 -0.0005 -0.05%
2026-02-04 003013 国联恒泰纯债A 1.0085 1.3251 1.0083 1.3249 0.0002 0.02%
2026-02-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0083 1.3249 1.0065 1.3231 0.0018 0.18%
2026-02-02 003013 国联恒泰纯债A 1.0065 1.3231 1.0074 1.3240 -0.0009 -0.09%
2026-01-30 003013 国联恒泰纯债A 1.0074 1.3240 1.0086 1.3252 -0.0012 -0.12%
2026-01-29 003013 国联恒泰纯债A 1.0086 1.3252 1.0090 1.3256 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 003013 国联恒泰纯债A 1.0090 1.3256 1.0083 1.3249 0.0007 0.07%
2026-01-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0083 1.3249 1.0086 1.3252 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0086 1.3252 1.0095 1.3261 -0.0009 -0.09%
2026-01-23 003013 国联恒泰纯债A 1.0095 1.3261 1.0076 1.3242 0.0019 0.19%
2026-01-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0076 1.3242 1.0070 1.3236 0.0006 0.06%
2026-01-21 003013 国联恒泰纯债A 1.0070 1.3236 1.0065 1.3231 0.0005 0.05%
2026-01-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0065 1.3231 1.0065 1.3231 0.0000 0.00%
2026-01-19 003013 国联恒泰纯债A 1.0065 1.3231 1.0058 1.3224 0.0007 0.07%
2026-01-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0058 1.3224 1.0057 1.3223 0.0001 0.01%
2026-01-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0057 1.3223 1.0055 1.3221 0.0002 0.02%
2026-01-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0055 1.3221 1.0057 1.3223 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0057 1.3223 1.0060 1.3226 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0060 1.3226 1.0053 1.3219 0.0007 0.07%
2026-01-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0053 1.3219 1.0049 1.3215 0.0004 0.04%
2026-01-08 003013 国联恒泰纯债A 1.0049 1.3215 1.0046 1.3212 0.0003 0.03%
2026-01-07 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.3212 1.0046 1.3212 0.0000 0.00%
2026-01-06 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.3212 1.0046 1.3212 0.0000 0.00%
2026-01-05 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.3212 1.0042 1.3208 0.0004 0.04%
2025-12-31 003013 国联恒泰纯债A 1.0042 1.3208 1.0046 1.3212 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.3212 1.0046 1.3212 0.0000 0.00%
2025-12-29 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.3212 1.0047 1.3213 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0047 1.3213 1.0046 1.3212 0.0001 0.01%
2025-12-25 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.3212 1.0044 1.3210 0.0002 0.02%
2025-12-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0044 1.3210 1.0042 1.3208 0.0002 0.02%
2025-12-23 003013 国联恒泰纯债A 1.0042 1.3208 1.0038 1.3204 0.0004 0.04%
2025-12-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0038 1.3204 1.0038 1.3204 0.0000 0.00%
2025-12-19 003013 国联恒泰纯债A 1.0038 1.3204 1.0034 1.3200 0.0004 0.04%
2025-12-18 003013 国联恒泰纯债A 1.0034 1.3200 1.0031 1.3197 0.0003 0.03%
2025-12-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0031 1.3197 1.0026 1.3192 0.0005 0.05%
2025-12-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0026 1.3192 1.0025 1.3191 0.0001 0.01%
2025-12-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0025 1.3191 1.0030 1.3196 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0030 1.3196 1.0030 1.3196 0.0000 0.00%
2025-12-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0030 1.3196 1.0024 1.3190 0.0006 0.06%
2025-12-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0024 1.3190 1.0021 1.3187 0.0003 0.03%
2025-12-09 003013 国联恒泰纯债A 1.0021 1.3187 1.0013 1.3179 0.0008 0.08%
2025-12-08 003013 国联恒泰纯债A 1.0013 1.3179 1.0016 1.3182 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 003013 国联恒泰纯债A 1.0016 1.3182 1.0012 1.3178 0.0004 0.04%
2025-12-04 003013 国联恒泰纯债A 1.0012 1.3178 1.0031 1.3197 -0.0019 -0.19%
2025-12-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0031 1.3197 1.0039 1.3205 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 003013 国联恒泰纯债A 1.0039 1.3205 1.0045 1.3211 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 003013 国联恒泰纯债A 1.0045 1.3211 1.0045 1.3211 0.0000 0.00%
2025-11-28 003013 国联恒泰纯债A 1.0045 1.3211 1.0045 1.3211 0.0000 0.00%
2025-11-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0045 1.3211 1.0050 1.3216 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 003013 国联恒泰纯债A 1.0050 1.3216 1.0059 1.3225 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 003013 国联恒泰纯债A 1.0059 1.3225 1.0065 1.3231 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0065 1.3231 1.0064 1.3230 0.0001 0.01%
2025-11-21 003013 国联恒泰纯债A 1.0064 1.3230 1.0066 1.3232 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0066 1.3232 1.0067 1.3233 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 003013 国联恒泰纯债A 1.0067 1.3233 1.0069 1.3235 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 003013 国联恒泰纯债A 1.0069 1.3235 1.0067 1.3233 0.0002 0.02%
2025-11-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0067 1.3233 1.0064 1.3230 0.0003 0.03%
2025-11-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0064 1.3230 1.0064 1.3230 0.0000 0.00%
2025-11-13 003013 国联恒泰纯债A 1.0064 1.3230 1.0066 1.3232 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 003013 国联恒泰纯债A 1.0066 1.3232 1.0063 1.3229 0.0003 0.03%
2025-11-11 003013 国联恒泰纯债A 1.0063 1.3229 1.0060 1.3226 0.0003 0.03%
2025-11-10 003013 国联恒泰纯债A 1.0060 1.3226 1.0056 1.3222 0.0004 0.04%
2025-11-07 003013 国联恒泰纯债A 1.0056 1.3222 1.0058 1.3224 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003013 国联恒泰纯债A 1.0058 1.3224 1.0065 1.3231 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 003013 国联恒泰纯债A 1.0065 1.3231 1.0063 1.3229 0.0002 0.02%
2025-11-04 003013 国联恒泰纯债A 1.0063 1.3229 1.0064 1.3230 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 003013 国联恒泰纯债A 1.0064 1.3230 1.0058 1.3224 0.0006 0.06%
2025-10-31 003013 国联恒泰纯债A 1.0058 1.3224 1.0046 1.3212 0.0012 0.12%
2025-10-30 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.3212 1.0041 1.3207 0.0005 0.05%
2025-10-29 003013 国联恒泰纯债A 1.0041 1.3207 1.0041 1.3207 0.0000 0.00%
2025-10-28 003013 国联恒泰纯债A 1.0041 1.3207 1.0026 1.3192 0.0015 0.15%
2025-10-27 003013 国联恒泰纯债A 1.0026 1.3192 1.0020 1.3186 0.0006 0.06%
2025-10-24 003013 国联恒泰纯债A 1.0020 1.3186 1.0024 1.3190 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 003013 国联恒泰纯债A 1.0024 1.3190 1.0024 1.3190 0.0000 0.00%
2025-10-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0024 1.3190 1.0021 1.3187 0.0003 0.03%
2025-10-21 003013 国联恒泰纯债A 1.0021 1.3187 1.0017 1.3183 0.0004 0.04%
2025-10-20 003013 国联恒泰纯债A 1.0017 1.3183 1.0018 1.3184 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0018 1.3184 1.0010 1.3176 0.0008 0.08%
2025-10-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0010 1.3176 1.0001 1.3167 0.0009 0.09%
2025-10-15 003013 国联恒泰纯债A 1.0001 1.3167 1.0002 1.3168 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003013 国联恒泰纯债A 1.0002 1.3168 0.9999 1.3165 0.0003 0.03%
2025-10-13 003013 国联恒泰纯债A 0.9999 1.3165 0.9985 1.3151 0.0014 0.14%
2025-10-10 003013 国联恒泰纯债A 0.9985 1.3151 0.9989 1.3155 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 003013 国联恒泰纯债A 0.9989 1.3155 0.9979 1.3145 0.0010 0.10%
2025-09-30 003013 国联恒泰纯债A 0.9979 1.3145 0.9970 1.3136 0.0009 0.09%
2025-09-29 003013 国联恒泰纯债A 0.9970 1.3136 0.9976 1.3142 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 003013 国联恒泰纯债A 0.9976 1.3142 0.9969 1.3135 0.0007 0.07%
2025-09-25 003013 国联恒泰纯债A 0.9969 1.3135 0.9973 1.3139 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 003013 国联恒泰纯债A 0.9973 1.3139 0.9988 1.3154 -0.0015 -0.15%
2025-09-23 003013 国联恒泰纯债A 0.9988 1.3154 1.0003 1.3169 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 003013 国联恒泰纯债A 1.0003 1.3169 0.9998 1.3164 0.0005 0.05%
2025-09-19 003013 国联恒泰纯债A 0.9998 1.3164 1.0010 1.3176 -0.0012 -0.12%
2025-09-18 003013 国联恒泰纯债A 1.0010 1.3176 1.0017 1.3183 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 003013 国联恒泰纯债A 1.0017 1.3183 1.0008 1.3174 0.0009 0.09%
2025-09-16 003013 国联恒泰纯债A 1.0008 1.3174 1.0003 1.3169 0.0005 0.05%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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